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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.910 | 2.340 | 0.430 |
股票 | 97.680 | 97.780 | 0.100 |
国债 | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.702 | 14.364 |
市净率 | 1.937 | 2.005 |
市销率 | 1.110 | 1.328 |
市现率 | 6.649 | 8.736 |
股息收益率 | 3.121 | 3.253 |
5年盈利增长 | 12.263 | 9.643 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 17.300 | 17.301 |
医疗保健 | 15.660 | 14.889 |
工业 | 15.460 | 15.834 |
防御性消费品 | 12.430 | 11.556 |
周期性消费品 | 11.110 | 10.536 |
科技 | 7.170 | 9.524 |
基础材料 | 6.390 | 6.902 |
能源 | 5.390 | 5.136 |
公用事业 | 4.560 | 4.482 |
通信服务 | 3.450 | 4.956 |
房地产 | 1.080 | 1.764 |
多头持仓: 164
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | DK0060534915 | 3.62 | - | - | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 2.62 | 12,424.0 | +0.52% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 2.50 | 885.00 | +3.62% | |
法拉利汽车公司 | NL0011585146 | 2.31 | 415.43 | -0.70% | |
雀巢 | CH0038863350 | 2.31 | 93.96 | -1.16% | |
Koninklijke DSM NV | NL0000009827 | 2.20 | - | - | |
德国电信 | DE0005557508 | 1.90 | 21.835 | -1.24% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 1.84 | 181.500 | +1.22% | |
空中客车集团 | NL0000235190 | 1.65 | 161.08 | +0.42% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 1.64 | 234.80 | +1.25% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI S Global Equity I Acc | 306.83M | 8.46 | 9.27 | 10.72 | ||
UBI S Global Equity R Acc | 306.83M | 8.04 | 7.83 | 9.14 | ||
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc | 97.58M | -6.16 | 10.33 | - |
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