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Eurizon AM Sicav Euro Corporate Short Term R (0P0000PNX1)

卢森堡

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5.365 -0.001 -0.02%

08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0476065866

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 187.71M

0P0000PNX1持仓

有关UBI SICAV Euro Corporate Short Term R (0P0000PNX1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBI SICAV Euro Corporate Short Term R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.710	1.120	0.410
国债	93.210	127.280	34.070
可转债	6.080	6.080	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.762	76.307
政府	-0.039	11.062
衍生品	0.175	23.780
证券化	1.394	5.448
现金	0.781	12.149

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 282

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	5.68	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH0314209351	2.02	-	-
UBI 4.375 12-Jul-2029	XS2026295126	1.59	99.97	+0.00%
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	1.42	-	-
UC 2 23-Sep-2029	XS2055089457	1.18	98.72	0.00%
KBC Group NV 1.5%	BE0002846278	1.17	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	1.07	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	1.01	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	0.96	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	0.96	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	229.6M	-2.91	-3.85	-
UBI SICAV Euro CorpT I	187.71M	0.41	0.02	0.43
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	136.52M	-0.34	-2.75	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	136.52M	-0.34	-2.82	-
UBI SICAV HiYld Bond Class F Acc	136.52M	-0.42	-3.48	-

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.90	+26.60	+1.14%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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