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Eurizon AM Euro Corporate (0P00000TW4)

米兰

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8.659 +0.040 +0.44%

22/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: UBI Pramerica SGR SpA

ISIN: IT0001259990

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 116.38M

0P00000TW4持仓

有关UBI Pramerica Euro Corporate (0P00000TW4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBI Pramerica Euro Corporate 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.610	15.610	0.000
国债	78.790	89.410	10.620
可转债	5.600	5.600	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.409	77.962
现金	15.608	13.161
政府	-8.017	12.237

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 209

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6301510028	1.37	-	-
Citigroup Inc.	XS1859010685	1.19	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS1960248919	1.17	-	-
Daimler International Finance BV	DE000A194DD9	1.16	-	-
DH Europe Finance II SARL	XS2050404800	1.15	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	1.09	99.85	-0.12%
Totalenergies Se	XS1501166869	1.07	-	-
International Business Machines Corporation	XS1945110606	1.02	-	-
Bank of America Corporation	XS1991265478	0.98	-	-
UniCredit S.p.A.	XS2190134184	0.93	-	-

Eurizon Capital SGR SpA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	UBI Pramerica Obbligazioni Globali		305.11M	1.20	-2.77	1.32
	UBi Pramerica Obbligazionario Obiet		75.35M	-0.24	-1.19	-

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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