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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 169.370 | 177.990 | 8.620 |
可转债 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
优先股 | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 124.932 | 46.544 |
公司 | 44.421 | 52.845 |
衍生品 | -0.010 | 67.965 |
现金 | -70.041 | 48.508 |
证券化 | 0.600 | 8.654 |
多头持仓: 80
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Sept 23 | - | 48.22 | - | - | |
US 5YR 202309 | - | 48.09 | - | - | |
Bund Tf 1% Ag25 Eur | DE0001102382 | 10.92 | 97.38 | +0.03% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 8.04 | 98.520 | +0.12% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 7.84 | 99.530 | +0.03% | |
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23 | - | 5.86 | - | - | |
UBAM Strategic Income ZC USD | LU2351071555 | 5.08 | - | - | |
UBAM Hybrid Bond ZC USD | LU1861454889 | 4.85 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 4.06 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 0.5% | XS1677902162 | 1.71 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBAM Glbl Credit opp IHC GBP | 118.15M | -2.12 | 0.73 | - | ||
UBAM Glbl Credit opp AHD GBP | 118.15M | 0.03 | -1.57 | - | ||
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP | 118.15M | 0.36 | -1.15 | - | ||
UBAM Glbl Credit opp UPHD GBP | 118.15M | 0.54 | -0.91 | - | ||
UBP PG Active Income UPH GBP D | 97.27M | 2.42 | 3.99 | - |
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