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UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC EUR (0P00015OWB)

卢森堡

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105.632 +0.020 +0.02%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0352158918

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.42B

0P00015OWB持仓

有关UBAM Dynamic US Dollar Bond AHC EUR (0P00015OWB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBAM Dynamic US Dollar Bond AHC EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.610	17.310	0.700
国债	83.170	99.820	16.650
可转债	0.220	0.220	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.819	57.472
现金	16.610	26.496

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 194

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Societe Generale S.A. 6.3339%	-	1.58	-	-
HSBC Holdings PLC 6.80973%	-	1.54	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255%	-	1.36	-	-
Morgan Stanley 6.32525%	-	1.20	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1.13	-	-
UBS Group AG 6.82231%	-	1.10	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.03657%	-	1.10	-	-
Nomura Holdings Inc. 6.13742%	-	1.10	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925%	-	1.09	-	-
ING Groep N.V. 6.63627%	-	1.09	-	-

UBP Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5.82B	8.48	4.27	3.31
UBAM Global High Yield Solution AHD	5.82B	8.48	4.26	3.30
UBAM Global High Yield Solution Iha	5.82B	8.67	4.46	3.50
UBAM Global High Yield Solution IHe	5.82B	8.69	4.46	3.50
UBAM Global High Yield Solution RH	5.65B	8.14	3.95	2.99

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上证指数	3,184.66	-26.74	-0.83%
富时中国A50指数	12,847.41	-66.92	-0.52%
香港恒生指数	19,060.75	-180.14	-0.94%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,582.5	-52.7	-0.12%
US 500	5,902.6	-15.7	-0.27%
美元指数期货	109.190	+0.186	+0.17%

WTI原油	74.34	+0.42	+0.57%
伦敦布伦特原油	77.39	+0.47	+0.61%
黄金	2,700.99	+10.19	+0.38%
白银	31.152	+0.137	+0.44%
天然气	3.805	+0.098	+2.64%
铜	4.3260	+0.0120	+0.28%
美国大豆	1,002.12	+5.37	+0.54%

欧元/美元	1.0284	-0.0015	-0.15%
美元/人民币	7.3539	+0.0218	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3540	-0.0001	0.00%
港币/人民币	0.9423	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.37	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2279	-0.0029	-0.24%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	371.20	-2.20	-0.59%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	UBAM Dynamic US.	105.632	+0.020	+0.02%