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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 34.710 | 35.330 | 0.620 |
股票 | 0.070 | 0.220 | 0.150 |
国债 | 65.280 | 65.380 | 0.100 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.171 | 15.405 |
市净率 | 1.563 | 1.993 |
市销率 | 1.234 | 1.833 |
市现率 | 9.488 | 8.830 |
股息收益率 | 1.456 | 3.166 |
5年盈利增长 | 15.723 | 10.182 |
多头持仓: 47
空头持仓: 32
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 5.47 | 95.450 | -0.04% | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 5.16 | 97.210 | +0.18% | |
European Union 0 06-Jul-2026 | EU000A3KTGV8 | 4.31 | 93.810 | -0.06% | |
European Union | EU000A1ZE225 | 4.21 | - | - | |
European Investment Bank .05 24-May-2024 | XS1950839677 | 4.18 | 99.920 | 0.00% | |
Austria 0 15-Jul-2024 | AT0000A28KX7 | 3.78 | 99.475 | -0.02% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 3.70 | 96.75 | -0.03% | |
European Investment Bank 0 25-Mar-2025 | XS2120068403 | 3.70 | 97.280 | 0.00% | |
Austria (Republic of) | AT0000A2QRW0 | 3.70 | - | - | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 3.60 | 93.83 | -0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B | 134.55M | 4.98 | 1.32 | 1.61 | ||
ansa Glbl Q opp I | 97.48M | 3.17 | 0.07 | - | ||
ansa Glbl Q opp P | 97.48M | 2.80 | -0.73 | - | ||
amandea ALTRUID HYBRID A | 6.72M | 9.76 | -3.29 | 1.18 | ||
amandea ALTRUID HYBRID B | 6.72M | 9.80 | -3.81 | 1.15 |
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