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Tungsten TRYCON AI Global Markets B (0P0000N6XV)

卢森堡

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120.400 +0.090 +0.07%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0451958135

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 175.92M

0P0000N6XV持仓

有关Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B (0P0000N6XV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.710	35.330	0.620
股票	0.070	0.220	0.150
国债	65.280	65.380	0.100

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.171	16.447
市净率	1.563	2.564
市销率	1.234	2.300
市现率	9.488	10.172
股息收益率	1.456	2.907
5年盈利增长	15.723	9.915

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	65.287	1,443.150
现金	34.681	2,723.390
衍生品	0.031	6,006.600

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	5.47	98.250	+0.07%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	5.16	98.841	-0.14%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	4.31	96.600	-0.01%
European Union	EU000A1ZE225	4.21	-	-
European Investment Bank	XS1950839677	4.18	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A28KX7	3.78	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.70	98.79	+0.01%
European Investment Bank 0 25-Mar-2025	XS2120068403	3.70	99.461	-0.07%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	3.70	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3.60	96.62	-0.06%

Tungsten Capital Management GmbH的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C	175.92M	8.38	3.17	1.49
ansa Glbl Q opp I	129.36M	10.59	1.48	3.29
ansa Glbl Q opp P	129.36M	9.87	0.61	2.56
amandea ALTRUID HYBRID A	6.59M	18.01	1.80	0.79
amandea ALTRUID HYBRID B	6.59M	18.18	1.32	0.71

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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