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TRUSTA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P00015DWX)

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1.868 -0.100 -5.27%

22/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Capital Gestão e Investimentos Ltda

ISIN: BRTRTACTF002

S/N: 21.494.390/0001-73

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 21.45M

0P00015DWX持仓

有关TRUSTA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00015DWX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TRUSTA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.060	0.160	0.100
国债	94.270	94.270	0.000
其它	5.670	5.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.939	10.154
市净率	1.602	1.401
市销率	0.948	1.338
市现率	4.805	16.428
股息收益率	3.511	5.455
5年盈利增长	18.659	15.291

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	94.413	2,998.780
现金	-0.085	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	90.31	4,317.208	+0.00%
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	4.11	-	-
Constellation Compounders FIC FIA	-	3.62	-	-
Jgp Esg Is FIA	-	2.05	-	-

Andbank Gestão de Patrimonio Financeiro Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
STARLIGHT FI EM COTAS DE FI MULTIME	102.05M	6.98	6.25	8.46
FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMTI	37.15M	5.70	9.15	8.08
CVL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST	23.01M	4.28	8.66	8.61
ROVIGO FIC FIM INVESTIMENTO NO EXTE	20.43M	5.37	8.67	9.04
FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMGI	19.23M	5.71	5.63	9.00

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,701.0	-35.6	-0.08%
US 500	6,012.9	+25.5	+0.43%
美元指数期货	107.065	+0.295	+0.28%

WTI原油	68.18	-0.76	-1.10%
伦敦布伦特原油	71.74	-0.74	-1.02%
黄金	2,646.99	+4.39	+0.17%
白银	30.885	+0.224	+0.73%
天然气	3.439	-0.004	-0.12%
铜	4.1205	-0.0385	-0.93%
美国大豆	980.75	-4.25	-0.43%

欧元/美元	1.0468	-0.0026	-0.24%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2604	+0.0134	+0.18%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.39	-0.82	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6455	-0.0047	-0.73%
英镑/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	85.59	+0.01	+0.01%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.92	+1.25	+1.51%
京东	35.24	+0.74	+2.13%
亚马逊	206.26	+4.81	+2.39%
Meta Platforms	574.38	+9.27	+1.64%
苹果	234.83	+1.96	+0.84%

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