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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I USD (0P00000SSH)

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26/11 - 闭盘. USD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU0133096981 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 5.19B
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E 128.650 -0.770 -0.59%

0P00000SSH持仓

 
有关T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 1.510 1.510 0.000
股票 98.490 98.490 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 16.034 19.458
市净率 2.339 2.641
市销率 1.359 1.735
市现率 11.844 11.554
股息收益率 1.251 0.979
5年盈利增长 9.955 12.731

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
工业 18.060 20.687
医疗保健 16.020 16.750
金融服务 15.890 12.020
周期性消费品 13.300 12.140
科技 12.940 19.859
能源 6.510 4.706
基础材料 5.530 4.861
房地产 4.520 4.114
防御性消费品 3.600 3.795
公用事业 2.830 2.356
通信服务 0.790 2.609

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 183

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Molina Healthcare US60855R1005 1.49 295.58 -0.42%
  Teledyne Technologies US8793601050 1.49 483.63 +0.96%
  布鲁克 US1167941087 1.34 58.54 +1.81%
  RenaissanceRe. BMG7496G1033 1.32 285.38 +1.06%
  美国血液技术 US4050241003 1.29 88.26 -0.31%
  库珀医疗 US2166485019 1.21 102.82 +0.18%
  Vontier US9288811014 1.20 39.05 +0.26%
  Element Solutions US28618M1062 1.18 28.34 -1.10%
  Elanco Animal Health US28414H1032 1.15 13.27 +1.07%
  Assurant US04621X1081 1.13 227.00 -0.73%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  TRUS Smaller Companies Equity Fundq 5.19B 7.05 1.28 10.96
  T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD 5.19B 7.81 2.21 -
  TRUS Smaller Companies Equity Funda 5.19B 6.31 0.53 10.22
  TRGlobal Focused Growth Equity Funa 4.15B 14.75 -0.47 11.69
  TRGlobal Focused Growth Equity Funu 4.15B 15.61 0.43 12.72
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