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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I USD (0P00000SSH)

卢森堡

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09/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096981

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.95B

0P00000SSH持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.510	1.510	0.000
股票	98.490	98.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.034	19.688
市净率	2.339	2.706
市销率	1.359	1.815
市现率	11.844	11.417
股息收益率	1.251	0.949
5年盈利增长	9.955	12.476

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	18.060	21.058
医疗保健	16.020	16.272
金融服务	15.890	12.512
周期性消费品	13.300	12.035
科技	12.940	19.701
能源	6.510	4.720
基础材料	5.530	4.719
房地产	4.520	4.107
防御性消费品	3.600	3.652
公用事业	2.830	2.416
通信服务	0.790	2.767

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 183

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Molina Healthcare	US60855R1005	1.49	298.99	+0.85%
Teledyne Technologies	US8793601050	1.49	461.96	+0.69%
布鲁克	US1167941087	1.34	60.95	-0.49%
RenaissanceRe.	BMG7496G1033	1.32	253.33	-0.20%
美国血液技术	US4050241003	1.29	78.10	+0.49%
库珀医疗	US2166485019	1.21	91.88	-0.87%
Vontier	US9288811014	1.20	36.12	-1.39%
Element Solutions	US28618M1062	1.18	25.48	-1.20%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1.15	11.55	-2.12%
Assurant	US04621X1081	1.13	205.42	-0.76%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.95B	7.05	1.28	10.96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.95B	6.31	0.53	10.22
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.95B	7.81	2.21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3.98B	14.75	-0.47	11.69
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4.09B	15.61	0.43	12.72

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富时中国A50指数	12,851.97	-62.36	-0.48%
香港恒生指数	19,146.75	-94.14	-0.49%
日经225	39,218.50	-403.00	-1.02%
US 30	42,546.5	-88.7	-0.21%
US 500	5,903.6	-14.7	-0.25%
美元指数期货	109.025	+0.021	+0.02%

WTI原油	74.12	+0.20	+0.27%
伦敦布伦特原油	77.15	+0.23	+0.30%
黄金	2,697.39	+6.59	+0.24%
白银	31.188	+0.173	+0.56%
天然气	3.716	+0.009	+0.24%
铜	4.3338	+0.0198	+0.46%
美国大豆	1,000.12	+3.37	+0.34%

欧元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3491	+0.0170	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3491	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.21	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6198	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.00	+1.60	+0.43%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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