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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund I USD (0P00000SSH)

卢森堡

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04/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0133096981

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.29B

0P00000SSH持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.610	1.610	0.000
股票	98.390	98.390	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.944	19.974
市净率	2.273	2.660
市销率	1.889	1.783
市现率	12.197	11.665
股息收益率	1.377	0.986
5年盈利增长	10.621	13.364

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.260	20.644
科技	18.070	20.534
医疗保健	12.380	16.132
周期性消费品	12.200	12.245
金融服务	12.070	11.846
能源	6.790	4.603
房地产	6.760	4.101
基础材料	6.140	4.898
防御性消费品	2.360	3.904
公用事业	2.250	2.545
通信服务	0.710	2.586

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 182

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Teledyne Technologies	US8793601050	1.63	457.92	+0.60%
火神材料	US9291601097	1.59	268.86	-0.40%
Element Solutions	US28618M1062	1.44	27.41	+0.77%
Waste Connections	CA94106B1013	1.32	177.64	+0.38%
Reliance Steel & Aluminum Co.	US7595091023	1.25	289.04	+0.68%
Diamondback Energy	US25278X1090	1.21	179.76	+2.25%
亚瑟加拉格尔有限公司	US3635761097	1.19	281.65	+0.45%
ATMOS能源公司	US0495601058	1.17	137.67	-0.53%
Packaging of America	US6951561090	1.17	230.17	+0.08%
Vontier	US9288811014	1.16	37.08	+0.32%

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.29B	7.67	2.91	11.53
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.06B	8.32	-0.14	11.32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4.06B	8.48	0.76	12.35
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.29B	1.80	2.31	10.03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.29B	-9.31	17.47	-

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,854.5	+59.9	+0.14%
US 500	5,725.7	+13.0	+0.23%
美元指数期货	103.675	-0.115	-0.11%

WTI原油	71.91	+0.44	+0.62%
伦敦布伦特原油	75.53	+0.45	+0.60%
黄金	2,751.80	+5.60	+0.20%
白银	32.770	+0.161	+0.49%
天然气	2.788	+0.007	+0.25%
铜	4.4577	+0.0262	+0.59%
美国大豆	999.88	+2.88	+0.29%

欧元/美元	1.0892	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.1086	+0.0091	+0.13%
美元/离岸人民币	7.1115	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9146	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6617	+0.0033	+0.50%
英镑/美元	1.2979	+0.0022	+0.17%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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