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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.400 | 2.120 | 0.720 |
国债 | 98.600 | 104.880 | 6.280 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
证券化 | 38.153 | 33.711 |
公司 | 30.599 | 38.954 |
政府 | 29.182 | 27.938 |
衍生品 | 0.124 | 20.936 |
现金 | 1.402 | 9.559 |
多头持仓: 631
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4% | - | 6.83 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.375% | - | 5.92 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 4.15 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 3.80 | - | - | |
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO LTD 6.70814% | - | 2.15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1.98 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1.52 | - | - | |
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-5 4.74% | - | 1.47 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 1.29 | - | - | |
DRIVEN BRANDS FUNDING LLC 3.237% | - | 1.11 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD | 696.96M | -1.92 | 1.74 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD | 696.96M | -2.09 | 1.21 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD | 696.96M | -1.92 | 1.91 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD | 696.96M | -1.74 | 2.23 | - | ||
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD | 743.46M | 1.33 | -0.25 | 3.20 |
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