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True North IP Enhanced Property Fund B (0P00014M4Y)

南非约翰内斯堡

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7.903 -0.320 -3.90%

30/12 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: IP Management Company

ISIN: ZAE000195863

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1M

0P00014M4Y持仓

有关True North IP Enhanced Property Fund B (0P00014M4Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 True North IP Enhanced Property Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.180	10.868
市净率	0.725	0.760
市销率	4.119	3.896
市现率	9.573	11.456
股息收益率	10.456	7.842
5年盈利增长	4.786	5.869

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.998	5.446

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	7.99	73.35	+0.27%
Clearance Camino Fund Ltd B USD Acc	GG00BDGS4Z12	7.71	-	-
StorageVault Canada Inc	-	6.30	-	-
Equites Property Fund Ltd	ZAE000188843	6.00	1,440	-0.96%
Fairvest Property Holdings Ltd	ZAE000203808	5.36	-	-
NEPI Rockcastle PLC	IM00BDD7WV31	5.33	-	-
Spear REIT	ZAE000228995	5.20	962	-0.31%
Stenprop Ltd	GG00BFWMR296	5.03	-	-
Safestore Holdings Plc	GB00B1N7Z094	4.76	635.50	-0.47%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	4.51	76.420	-1.06%

IP Management Company的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.77B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	459.27M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.7B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.7B	13.12	12.24	14.95
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.7B	14.11	13.41	16.04

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上证指数	3,160.76	-7.76	-0.24%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	18,874.14	-190.15	-1.00%
日经225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	41,783.2	-144.1	-0.34%
US 500	5,779.8	-46.7	-0.80%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.80	+1.05	+1.39%
伦敦布伦特原油	80.90	+1.14	+1.43%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	30.858	-0.456	-1.46%
天然气	4.154	+0.165	+4.14%
铜	4.3040	0.0000	0.00%
美国大豆	1,036.00	+11.00	+1.07%

欧元/美元	1.0206	-0.0032	-0.31%
美元/人民币	7.3569	+0.0243	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3573	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9416	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2130	-0.0077	-0.63%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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