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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.470 | 105.770 | 94.300 |
股票 | 0.800 | 1.090 | 0.290 |
国债 | 87.850 | 96.410 | 8.560 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.298 | 12.457 |
市净率 | 3.171 | 682.064 |
市销率 | 2.300 | 0.943 |
市现率 | 12.556 | 6.565 |
股息收益率 | 1.913 | 17.810 |
5年盈利增长 | 9.011 | 8.279 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | 11.143 | 33.552 |
政府 | 71.611 | 59.666 |
公司 | 12.647 | 45.453 |
证券化 | 3.471 | 6.778 |
公司 | 0.509 | 0.300 |
衍生品 | -3.314 | 71.299 |
多头持仓: 186
空头持仓: 140
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 11.20 | - | - | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | - | 6.97 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMGR2791 | 6.83 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 5.74 | 1,020.39 | +0.34% | |
Canada (Government of) 2.5% | - | 3.29 | - | - | |
Colombia (Republic of) 13.25% | COL17CT03862 | 2.99 | - | - | |
Romania (Republic Of) 5% | ROVRZSEM43E4 | 2.59 | - | - | |
Mexican Bonos | - | 2.49 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 2.75% | NZGOVDT551C8 | 2.41 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.25% | TH0623A38308 | 2.35 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD | 656.58M | -2.09 | 1.21 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD | 656.58M | -1.92 | 1.91 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD | 656.58M | -1.74 | 2.23 | - | ||
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD | 754.58M | 1.33 | -0.25 | 3.20 | ||
TRGlobal High Yield Bond Fund Q USD | 615.74M | 0.96 | 1.63 | 3.73 |
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