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Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O EUR Acc (0P0000VDMN)

爱尔兰

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1.464 -0.002 -0.16%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B6T42S66

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 555.26M

0P0000VDMN持仓

有关Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat (0P0000VDMN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.720	43.250	38.530
股票	28.720	28.720	0.000
国债	48.160	48.160	0.000
其它	6.680	6.680	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.836	16.342
市净率	5.199	2.510
市销率	3.050	1.863
市现率	13.795	10.164
股息收益率	1.715	2.431
5年盈利增长	8.380	11.797

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	46.150	7.657
金融服务	23.690	15.237
科技	14.250	20.727
通信服务	8.500	7.566
工业	3.770	12.018
医疗保健	3.630	12.555

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7.01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.68	259.39	+0.84%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.86	52.28	+0.77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.64	92.635	-0.30%
Unilever	GB00B10RZP78	5.02	54.08	-1.21%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.54	-	-
Visa	US92826C8394	3.76	307.71	-1.56%

Troy Asset Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OI		555.26M	4.74	-0.09	3.50

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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