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Triodos SICAV I - Triodos Impact Mixed Fund-Neutral EUR Z Capitalisation (0P0000Y8A6)

卢森堡

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29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Triodos Investment Management B.V.

ISIN: LU0785618231

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 603.44M

0P0000Y8A6持仓

有关Triodos Sustainable Mixed Fund Z Acc (0P0000Y8A6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Triodos Sustainable Mixed Fund Z Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	1.570	1.570
股票	50.470	50.470
国债	47.960	47.960

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.115	16.558
市净率	2.906	2.404
市销率	2.133	1.698
市现率	11.815	10.059
股息收益率	1.784	2.477
5年盈利增长	10.290	10.837

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.650	19.684
医疗保健	22.030	12.921
工业	15.640	12.215
防御性消费品	13.200	7.894
周期性消费品	10.550	10.975
通信服务	6.510	6.699
公用事业	3.790	3.391
金融服务	2.330	15.065
基础材料	2.260	5.317
房地产	0.050	3.744

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 199

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英伟达	US67066G1040	2.21	830.03	-3.93%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	2.05	3,300.00	-0.09%
依视路国际	FR0000121667	1.86	200.80	-0.40%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.71	897.7	-0.54%
Advanced Drainage Systems	US00790R1041	1.68	158.51	+0.96%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1.56	95.820	+0.03%
Elevance Health	US0367521038	1.55	524.80	-0.72%
Triodos Impact Mixed Defensive Z EUR Inc	LU1956011438	1.49	-	-
直觉外科公司	US46120E6023	1.46	371.70	+0.29%
维斯塔斯风力系统公司	DK0061539921	1.43	186.8	-0.82%

Triodos Investment Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0278271951	1.14B	9.69	4.52	8.04
Triodos Sustainable Mixed Fund I Ac	603.44M	4.55	0.30	4.03
Triodos Sustainable Mixed Fund Z In	603.44M	4.46	0.07	3.90
Triodos Sustainable Mixed R Acc	603.44M	4.32	-0.44	3.42
Triodos Sustainable Mixed R Inc	603.44M	4.32	-0.44	3.41

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,187.00	+423.97	+2.39%
日经225	38,277.00	+26.50	+0.07%
US 30	38,049.2	+145.9	+0.38%
US 500	5,044.8	+26.4	+0.53%
美元指数期货	105.610	-0.018	-0.02%

WTI原油	79.50	+0.50	+0.63%
伦敦布伦特原油	83.97	+0.53	+0.64%
黄金	2,325.40	+14.40	+0.62%
白银	26.790	+0.042	+0.16%
天然气	1.954	+0.024	+1.24%
铜	4.5572	-0.0113	-0.25%
美国大豆	1,177.62	+7.87	+0.67%

欧元/美元	1.0719	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2368	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9262	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.84	+1.37	+0.89%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2533	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	359.80	+12.60	+3.63%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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