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Trigon Russia Top Picks Fund D (0P0000U133)

爱沙尼亚塔林

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10.526 -3.730 -26.16%

25/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱沙尼亚

发行商: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600109336

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.33M

0P0000U133持仓

有关Trigon Russia Top Picks Fund D (0P0000U133)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trigon Russia Top Picks Fund D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.111	16.193
市净率	0.887	2.734
市销率	0.643	2.094
市现率	2.166	10.492
股息收益率	11.119	2.823
5年盈利增长	5.236	12.469

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	25.160	8.992
能源	19.240	8.361
金融服务	17.940	19.715
防御性消费品	7.500	8.333
医疗保健	7.030	12.779
工业	6.770	13.873
周期性消费品	4.620	12.444
公用事业	4.480	5.574
科技	4.270	20.386
房地产	2.980	4.364

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gazprom PJSC	RU0007661625	9.84	139.63	-0.86%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	8.06	19.16	-0.10%
Sberbank Rossii Pref	RU0009029557	7.21	279.25	-0.41%
Globaltrans Investment PLC GDR	-	6.77	-	-
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO	RU0007288411	5.82	118.3	-2.36%
TATNEFT n.a	RU0009033591	5.52	685.70	+0.26%
Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO	RU0009084396	5.21	34.27	-2.35%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	5.14	-	-
ALROSA	RU0007252813	5.10	56.11	-1.32%
Detskiy Mir	RU000A0JSQ90	4.62	51.02	0.00%

Trigon Asset Management AS的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Trigon Baltic Fund C		11.2M	12.16	12.63	7.69

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,217.26	-7.85	-0.04%
日经225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,607.3	+62.8	+0.14%
US 500	6,028.6	-11.9	-0.20%
美元指数期货	108.30	+0.08	+0.08%

WTI原油	72.33	-0.20	-0.28%
伦敦布伦特原油	75.46	-0.21	-0.28%
黄金	2,850.70	+15.70	+0.55%
白银	32.550	+0.285	+0.88%
天然气	3.310	+0.266	+8.74%
铜	4.3305	+0.0515	+1.20%
美国大豆	1,056.50	+14.50	+1.39%

欧元/美元	1.0344	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.1971	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.3087	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9235	-0.0001	-0.01%
美元/日元	154.85	+0.10	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6221	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2444	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	98.61	-0.23	-0.23%
腾讯控股	404.20	+3.00	+0.75%
百度	87.71	-2.89	-3.19%
京东	40.03	-0.69	-1.69%
亚马逊	237.42	-0.26	-0.11%
Meta Platforms	697.46	+8.28	+1.20%
苹果	228.01	-7.99	-3.39%

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