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Trigon Russia Top Picks Fund C (0P0000JTER)

爱沙尼亚塔林

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22.996 -8.150 -26.17%

25/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱沙尼亚

发行商: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600102380

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.33M

0P0000JTER持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.111	16.283
市净率	0.887	2.716
市销率	0.643	2.087
市现率	2.166	10.463
股息收益率	11.119	2.754
5年盈利增长	5.236	13.011

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	25.160	9.027
能源	19.240	8.442
金融服务	17.940	19.309
防御性消费品	7.500	8.405
医疗保健	7.030	12.951
工业	6.770	13.914
周期性消费品	4.620	12.534
公用事业	4.480	5.596
科技	4.270	20.067
房地产	2.980	4.444

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gazprom PJSC	RU0007661625	9.84	107.26	-1.33%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	8.06	18.34	-0.86%
Sberbank Rossii Pref	RU0009029557	7.21	226.56	+0.29%
Globaltrans Investment PLC GDR	-	6.77	-	-
GMK Noril’skiy Nikel’ PAO	RU0007288411	5.82	95.0	-0.94%
TATNEFT n.a	RU0009033591	5.52	556.20	+1.13%
Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat PAO	RU0009084396	5.21	29.90	+1.08%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	5.14	-	-
ALROSA	RU0007252813	5.10	45.94	+0.75%
Detskiy Mir	RU000A0JSQ90	4.62	51.02	0.00%

Trigon Asset Management AS的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Trigon Baltic Fund C		10.72M	11.87	13.76	8.64

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上证指数	3,385.64	+24.16	+0.72%
富时中国A50指数	13,476.94	+54.10	+0.40%
香港恒生指数	19,840.75	+140.27	+0.71%
日经225	39,206.00	-204.00	-0.52%
US 30	43,483.0	+33.1	+0.08%
US 500	6,051.5	+0.9	+0.01%
美元指数期货	106.670	+0.007	+0.01%

WTI原油	69.67	-0.41	-0.59%
伦敦布伦特原油	73.20	+0.01	+0.01%
黄金	2,658.72	-3.28	-0.12%
白银	30.837	-0.084	-0.27%
天然气	3.348	-0.020	-0.59%
铜	4.1242	-0.0228	-0.55%
美国大豆	971.12	-5.63	-0.58%

欧元/美元	1.0498	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2927	+0.0081	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2925	+0.0056	+0.08%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.63	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6317	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2696	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	405.00	+2.40	+0.60%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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