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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
股票 | 80.900 | 80.900 | 0.000 |
国债 | 17.920 | 17.920 | 0.000 |
其它 | 1.100 | 1.100 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.111 | 8.602 |
市净率 | 0.887 | 0.990 |
市销率 | 0.643 | 0.940 |
市现率 | 2.166 | 4.152 |
股息收益率 | 11.119 | 4.818 |
5年盈利增长 | 5.236 | 13.050 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 39.340 | 43.026 |
通信服务 | 13.170 | 7.821 |
工业 | 11.480 | 9.354 |
能源 | 10.680 | 8.467 |
周期性消费品 | 8.670 | 9.675 |
防御性消费品 | 6.870 | 7.417 |
科技 | 5.860 | 2.806 |
基础材料 | 2.540 | 4.803 |
医疗保健 | 1.390 | 6.954 |
多头持仓: 34
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
AS LHV Group 9.5% | EE3300001668 | 8.61 | - | - | |
Telekom Sloven | SI0031104290 | 8.25 | 68.00 | 0.00% | |
Strabag se | AT000000STR1 | 5.77 | 39.400 | -1.25% | |
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA) | LV0000860047 | 5.29 | - | - | |
Halyk Bank AO DRC | US46627J3023 | 5.02 | 18.70 | -1.48% | |
Kaspi.kz AO | US48581R2058 | 4.74 | 120.60 | +0.00% | |
NLB | US66980N2036 | 4.56 | 20.40 | +0.49% | |
Sphera Franchise | ROSFGPACNOR4 | 4.26 | 33.7000 | +0.60% | |
OTP Bank NyRt | HU0000061726 | 4.22 | 18,270.0 | +0.38% | |
Zavarovalnica | SI0021111651 | 3.93 | 33.70 | -0.30% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trigon Russia Top Picks Fund A | 1.33M | -11.24 | 15.22 | 5.45 | ||
Trigon Russia Top Picks Fund C | 1.33M | -11.32 | 14.07 | 5.05 | ||
Trigon Russia Top Picks Fund D | 1.33M | -11.22 | 13.61 | 4.45 |
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