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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Jdm USD (0P00000S4S)

卢森堡

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24/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0181328427

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 584.76M

0P00000S4S持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000S4S)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.070	3.770	3.700
股票	0.280	0.280	0.000
国债	97.970	97.970	0.000
可转债	0.280	0.280	0.000
优先股	1.400	1.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.922	11.949
市净率	1.139	1.331
市销率	0.361	0.916
市现率	6.361	6.433
股息收益率	-	3.912
5年盈利增长	-	14.714

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	34.560	35.044
能源	33.110	33.924
医疗保健	32.320	24.685

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 388

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1.31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1.01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0.88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0.83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.77	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	967.74M	7.68	1.77	3.29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	750.62M	5.37	1.49	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	750.62M	4.87	1.04	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	750.62M	5.42	1.57	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	750.62M	5.86	2.01	-

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香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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