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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Ad USD (0P00000V0J)

卢森堡

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05/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133082684

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 593.1M

0P00000V0J持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000V0J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.290	4.640	4.350
股票	0.900	0.900	0.000
国债	98.620	98.730	0.110
可转债	0.110	0.110	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.718	9.850
市净率	2.421	1.229
市销率	0.851	0.806
市现率	14.137	6.551
股息收益率	0.423	4.380
5年盈利增长	6.530	14.371

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	57.930	36.316
医疗保健	42.070	27.612

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 396

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.4932%	-	1.39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.14	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1.11	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.99	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.91	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.84	-	-
United Air Lines, Inc. 4.625%	-	0.75	-	-
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%	-	0.72	-	-
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0.72	-	-
Central Parent Inc. / Central Merger Sub Inc. 7.25%	-	0.70	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	768.87M	-1.92	1.74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	768.87M	-2.09	1.21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	768.87M	-1.92	1.91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	768.87M	-1.74	2.23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	905.29M	5.79	0.96	3.22

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香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,778.00	+182.50	+0.47%
US 30	42,370.5	+148.6	+0.35%
US 500	5,796.4	+13.6	+0.24%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.02	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,751.00	+1.30	+0.05%
白银	32.748	-0.027	-0.08%
天然气	2.695	+0.014	+0.52%
铜	4.4480	-0.0145	-0.32%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0890	-0.0040	-0.37%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1068	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9141	0.0000	0.00%
美元/日元	152.00	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6624	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.3005	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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