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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund I EUR (0P00000SSD)

卢森堡

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21.610 -0.020 -0.09%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133091248

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 921.6M

0P00000SSD持仓

有关T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P00000SSD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.030	8.160	0.130
股票	0.930	0.930	0.000
国债	85.960	88.160	2.200
可转债	4.650	4.650	0.000
优先股	0.430	0.430	0.000

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	74.110	74.110
金融服务	25.890	78.203

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 315

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0.87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0.83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0.82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0.81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0.80	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0.80	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0.74	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0.74	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921.6M	5.72	-0.24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921.6M	5.67	-0.32	1.46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921.6M	5.86	-0.06	1.88
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921.6M	5.39	-0.57	1.09
LU1076275962	586.03M	5.48	0.90	2.46

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US 30	43,251.8	+1.6	+0.00%
US 500	6,043.0	+5.1	+0.08%
美元指数期货	107.90	-0.13	-0.12%

WTI原油	70.43	+0.33	+0.47%
伦敦布伦特原油	73.45	+0.28	+0.38%
黄金	2,644.41	+8.91	+0.34%
白银	30.390	+0.107	+0.35%
天然气	3.442	-0.062	-1.77%
铜	4.1073	+0.0048	+0.12%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3046	+0.0071	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3045	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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