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Trend Performance I (0P000160VF)

列支敦士登

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196.590 +1.410 +0.72%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: CAIAC Fund Management AG

ISIN: LI0202206665

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.25M

0P000160VF持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.260	7.600	0.340
股票	92.740	92.740	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.996	16.302
市净率	7.363	2.489
市销率	5.628	1.849
市现率	21.148	10.170
股息收益率	0.633	2.438
5年盈利增长	13.220	12.410

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	38.610	20.522
周期性消费品	22.500	12.446
医疗保健	11.120	12.603
工业	9.780	12.036
金融服务	9.120	15.304
通信服务	6.370	7.466
防御性消费品	2.500	7.664

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
加特纳	US3666511072	5.60	491.25	+2.08%
英伟达	US67066G1040	5.44	134.70	+3.08%
TransDigm	US8936411003	5.38	1,276.15	+1.27%
再生元制药公司	US75886F1075	4.64	701.85	-0.90%
微软	US5949181045	4.59	436.60	-0.10%
Booking	US09857L1089	4.44	5,048.59	+1.37%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	4.36	1,219.11	+0.39%
麦当劳	US5801351017	3.69	292.68	+0.84%
万事达	US57636Q1040	3.69	528.03	+0.91%
卡特彼勒	US1491231015	3.69	366.04	+1.57%

CAIAC Fund Management AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Trend Performance R		23.25M	18.28	3.40	5.00
	SafePort Gold Silver Mining Fund A		8.88M	32.47	-8.85	5.28

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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