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PIMCO总回报债券基金 Institutional USD Income (0P000011NM)

爱尔兰

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15.130 -0.000 0.00%

21/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0002459976

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.11B

0P000011NM持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P000011NM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	136.190	177.790	41.600

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	23.421
市净率	0.732	1.482
市销率	0.825	1.379
市现率	10.679	9.224
股息收益率	10.179	5.978
5年盈利增长	-	11.789

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	63.549	32.096
政府	21.137	25.763
公司	46.947	40.729
衍生品	0.701	19.985
现金	-35.590	10.381
公司	0.628	0.837

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,525

空头持仓: 247

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7.94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.49	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,909.5	+39.1	+0.09%
US 500	5,946.2	-2.5	-0.04%
美元指数期货	107.412	+0.482	+0.45%

WTI原油	69.97	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.05	-0.18	-0.24%
黄金	2,692.30	+17.40	+0.65%
白银	31.135	+0.192	+0.62%
天然气	3.190	-0.149	-4.46%
铜	4.0928	-0.0322	-0.78%
美国大豆	983.00	+5.00	+0.51%

欧元/美元	1.0425	-0.0048	-0.46%
美元/人民币	7.2467	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2583	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9310	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.58	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6503	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2525	-0.0061	-0.48%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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