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PIMCO 总回报债券基金 Ins H (0P00000ZF0)

爱尔兰

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30.810 +0.280 +0.92%

25/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032313243

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.11B

0P00000ZF0持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000ZF0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	136.190	177.790	41.600

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	23.421
市净率	0.732	1.482
市销率	0.825	1.379
市现率	10.679	9.224
股息收益率	10.179	5.978
5年盈利增长	-	11.789

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	63.549	32.096
政府	21.137	25.763
公司	46.947	40.729
衍生品	0.701	19.985
现金	-35.590	10.381
公司	0.628	0.837

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,525

空头持仓: 247

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7.94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.49	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	88.65B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	88.65B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06

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上证指数	3,252.18	-7.57	-0.23%
富时中国A50指数	13,039.93	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	19,165.00	+5.80	+0.03%
日经225	38,174.50	-237.00	-0.62%
US 30	44,874.6	+14.3	+0.03%
US 500	6,021.8	+0.2	+0.00%
美元指数期货	106.795	-0.045	-0.04%

WTI原油	68.70	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	72.24	-0.24	-0.33%
黄金	2,656.24	+9.94	+0.38%
白银	30.840	+0.008	+0.03%
天然气	3.442	-0.040	-1.15%
铜	4.1365	+0.0055	+0.13%
美国大豆	984.62	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2483	-0.0037	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2600	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	152.74	-0.35	-0.23%
澳大利亚元/美元	0.6481	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	0.00	0.00%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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