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TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBH7)

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488.665 +0.250 +0.05%

13/03 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTPMXCTF003

S/N: 01.361.074/0001-16

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.13B

0P0000UBH7持仓

有关TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F (0P0000UBH7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	66.420	66.760	0.340
股票	0.010	0.010	0.000
国债	28.280	28.280	0.000
其它	5.290	5.290	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.864
市净率	-	1.285
市销率	13.569	4.361
市现率	401.606	92.765
股息收益率	-	5.443
5年盈利增长	-	14.346

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	66.005	1,613.760
政府	20.875	31.466
公司	7.814	4,563.680

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 99

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 10 01-Jan-2035	BRSTNCNTF238	13.74	774.867	+0.45%
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	6.78	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1.29	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRS26	0.94	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.42%	BRSANBLFN3M1	0.79	-	-
Itau Unibanco Holding Sa Di1	-	0.76	-	-
Banco BBM S.A. 0.4%	BRBBHILFIFW7	0.58	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.3%	BRSANBLFN3L3	0.49	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.25%	BRSANBLFN3K5	0.49	-	-
Portoseg S.A. - Credito Financiamento E Investimento 1.8%	BRPTSGLFI1Q5	0.46	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	70.41B	0.99	12.29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	54.24B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.68B	2.02	12.19	9.13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	34.32B	2.24	13.22	9.95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.23B	2.06	12.38	9.30

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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TOP RENDA FIXA MI.	488.665	+0.250	+0.05%
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Prescient Income .	1.460	-0.001	-0.10%
Nikko Smart Five .	15,139.000	+10.000	+0.07%
Rakuten Whole Wor.	23,979.000	-270.000	-1.11%
Templeton Global .	808.470	-0.210	-0.03%
Metzler Multi Ass.	154.130	-0.280	-0.18%
KEPLER Risk Selec.	280.530	+0.560	+0.20%