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Top-Fonds II Der Flexible VT (0P0000JQMA)

奥地利维也纳

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137.990 +0.620 +0.45%

12/03 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A08E58

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 144.15M

0P0000JQMA持仓

有关Top-Fonds II Der Flexible VT (0P0000JQMA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Top-Fonds II Der Flexible VT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.660	27.050	13.390
股票	41.800	42.630	0.830
国债	33.180	34.910	1.730
可转债	5.260	5.260	0.000
优先股	0.140	0.140	0.000
其它	5.950	6.110	0.160

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.665	16.067
市净率	3.427	2.320
市销率	2.468	1.656
市现率	15.932	9.459
股息收益率	1.445	2.511
5年盈利增长	10.849	11.131

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.490	19.278
医疗保健	17.990	12.510
周期性消费品	11.800	12.276
金融服务	11.140	15.078
通信服务	9.660	7.139
工业	8.900	12.250
防御性消费品	6.400	8.059
基础材料	3.960	7.017
房地产	1.990	2.546
能源	1.880	4.700
公用事业	1.790	3.510

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	3.69	121.490	+2.36%
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3.28	10,117.090	+0.58%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	2.95	11.44	+1.46%
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	2.76	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	2.45	55.080	+0.73%
Edgewood L Select US Select Growth I USD	LU0225244705	2.43	12,551.570	-0.04%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2.37	75.310	+2.62%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR	LU0337316045	2.34	87.375	+0.13%
EquityFlex I	LU1138397838	2.27	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	2.10	-	-

Erste Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ESPA Stock Techno VT	511.33M	11.02	16.50	19.29
ESPA Stock Techno T	511.33M	11.01	16.51	19.29
ESPA Stock Techno A	511.33M	11.01	16.52	19.30
Top Fonds II Der Flexible T	149.06M	3.23	0.15	3.15
Pro Invest Plus A	129.45M	2.58	3.20	4.37

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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