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Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF)

奥地利维也纳

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139.840 -0.040 -0.03%

02/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 149.06M

0P000016KF持仓

有关Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Top-Fonds II Der Flexible T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.660	12.780	11.120
股票	60.130	60.130	0.000
国债	36.730	39.390	2.660
可转债	0.440	0.440	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	0.980	0.980	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.077	16.067
市净率	2.393	2.320
市销率	1.508	1.656
市现率	10.075	9.459
股息收益率	2.331	2.511
5年盈利增长	10.603	11.131

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.290	19.278
金融服务	15.110	15.078
周期性消费品	11.840	12.276
医疗保健	11.420	12.510
工业	10.910	12.250
通信服务	7.700	7.139
防御性消费品	4.800	8.059
能源	4.110	4.700
基础材料	4.090	7.017
房地产	1.920	2.546
公用事业	1.820	3.510

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 64

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	8.07	73.390	+0.16%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	6.11	149.759	+0.16%
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	5.93	34.45	+0.95%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	5.36	51.10	+0.16%
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	4.18	55.080	+0.73%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4.07	42.04	+0.37%
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis	LU0446734872	3.84	38.56	+0.74%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.76	50.42	+0.68%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3.40	-	-
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP	IE00B4L5ZG21	3.00	91.43	0.00%

Erste Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ESPA Stock Techno T	511.33M	11.01	16.51	19.29
ESPA Stock Techno A	511.33M	11.01	16.52	19.30
ESPA Stock Techno VT	511.33M	11.02	16.50	19.29
Pro Invest Plus A	129.45M	2.58	3.20	4.37
Pro Invest Plus T	129.45M	2.65	3.21	4.38

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,704.6	+478.9	+1.25%
US 500	5,120.8	+56.6	+1.12%
美元指数期货	104.615	-0.563	-0.54%

WTI原油	79.18	+0.23	+0.29%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.33	+0.39%
黄金	2,315.00	+5.40	+0.23%
白银	26.753	-0.076	-0.28%
天然气	2.061	+0.026	+1.28%
铜	4.5563	+0.0718	+1.60%
美国大豆	1,209.00	+10.00	+0.83%

欧元/美元	1.0794	+0.0069	+0.64%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1748	-0.0310	-0.43%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.40	-1.24	-0.80%
澳大利亚元/美元	0.6636	+0.0073	+1.11%
英镑/美元	1.2597	+0.0066	+0.53%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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