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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.270 | 11.450 | 11.180 |
国债 | 66.120 | 66.120 | 0.000 |
可转债 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
其它 | 33.480 | 33.480 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.876 | 15.062 |
市净率 | 1.539 | 2.127 |
市销率 | 1.069 | 1.420 |
市现率 | 5.829 | 9.038 |
股息收益率 | 3.922 | 3.007 |
5年盈利增长 | 12.794 | 10.677 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 34.964 | 22.571 |
公司 | 30.750 | 32.920 |
衍生品 | -0.034 | 8.695 |
现金 | 0.253 | 10.196 |
证券化 | 0.388 | 5.053 |
多头持仓: 13
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Lyxor Smart Cash UCITS | LU1190417599 | 11.21 | 102.96 | -0.02% | |
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc | FR0010510800 | 11.19 | 108.15 | +0.04% | |
db x-trackers II EONIA UCITS 1D | LU0335044896 | 11.09 | 126.62 | +0.02% | |
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC | IE00B4L5ZY03 | 10.18 | 102.37 | -0.02% | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI | LU0290356871 | 8.42 | 164.73 | -0.02% | |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year | IE00BGJWWY63 | 8.23 | 37.53 | -0.01% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora | LU2037748774 | 6.85 | 50.75 | +0.08% | |
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc | IE00B3VTMJ91 | 6.62 | 109.87 | +0.05% | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Market | IE00BDDRDY39 | 6.16 | 86.12 | -0.16% | |
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC | IE00B6YX5H87 | 5.64 | 31.04 | +0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI SafeInvest | 884.86M | 5.99 | 0.98 | 2.06 | ||
Aramea Rendite Plus A | 854.54M | 2.59 | -0.91 | 1.99 | ||
antea R | 523.32M | 2.36 | 5.25 | 4.26 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 416.56M | 3.79 | 4.08 | 3.59 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR R | 416.56M | 3.62 | 3.54 | 3.08 |
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