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TOGA UI B (0P0000NAT1)

法兰克福

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86.900 -0.520 -0.59%

15/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0YJF26

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.74M

0P0000NAT1持仓

有关TOGA UI B (0P0000NAT1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TOGA UI B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.900	3.510	0.610
股票	84.210	84.210	0.000
其它	12.890	12.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.748	16.548
市净率	2.127	2.406
市销率	0.734	1.786
市现率	6.990	9.956
股息收益率	3.163	2.480
5年盈利增长	18.214	12.432

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	17.920	4.543
金融服务	15.940	14.901
科技	15.410	20.058
周期性消费品	15.260	12.101
医疗保健	13.410	12.386
基础材料	8.960	7.000
工业	8.030	12.216
通信服务	2.620	7.228
公用事业	2.460	3.305

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	12.89	109.67	+0.01%
麦克森公司	US58155Q1031	3.03	509.20	+0.09%
Fair Isaac	US3032501047	2.99	1,973.46	-3.21%
GE Aerospace	US3696043013	2.81	192.61	-0.01%
联合信贷集团	IT0005239360	2.74	40.825	+0.22%
卡地纳健康	US14149Y1082	2.48	112.41	+0.43%
马拉松石油公司	US56585A1025	2.44	158.30	-0.01%
英伟达	US67066G1040	2.40	138.00	+0.78%
凯克萨银行	ES0140609019	2.36	5.540	+2.40%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.30	59.66	-0.20%

Merck Finck Privatbankiers AG的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.54B	8.32	4.22	6.54
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.54B	8.66	4.65	6.98
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.54B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	761.29M	5.47	-2.14	11.21
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	761.29M	4.81	-2.97	10.39

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上证指数	3,261.56	+92.18	+2.91%
富时中国A50指数	13,555.42	+394.92	+3.00%
香港恒生指数	20,804.11	+725.01	+3.61%
日经225	38,987.50	+42.00	+0.11%
US 30	43,286.5	+47.4	+0.11%
US 500	5,865.0	+23.5	+0.40%
美元指数期货	103.31	-0.34	-0.33%

WTI原油	69.34	-1.33	-1.88%
伦敦布伦特原油	73.06	-1.39	-1.87%
黄金	2,736.40	+28.90	+1.07%
白银	33.925	+2.151	+6.77%
天然气	2.250	-0.097	-4.13%
铜	4.3920	+0.0670	+1.55%
美国大豆	970.00	-18.75	-1.90%

欧元/美元	1.0866	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.1015	-0.0221	-0.28%
美元/离岸人民币	7.1159	-0.0210	-0.28%
港币/人民币	0.9139	-0.0025	0.00%
美元/日元	149.52	-0.68	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6706	+0.0010	+0.00%
英镑/美元	1.3048	+0.0038	+0.00%

阿里巴巴	102.43	+2.36	+2.36%
腾讯控股	430.80	+18.20	+4.41%
百度	94.39	+2.28	+2.48%
京东	39.98	+1.13	+2.91%
亚马逊	188.99	+1.46	+0.78%
Meta Platforms	576.47	-0.46	-0.08%
苹果	235.00	+2.85	+1.23%

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