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Tocqueville PME P (0P00011GDS)

巴黎

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17.790 -0.100 -0.56%

07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Tocqueville Finance

ISIN: FR0011608421

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 76.78M

0P00011GDS持仓

有关Tocqueville PME P (0P00011GDS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tocqueville PME P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.890	5.900	0.010
股票	92.090	92.090	0.000
国债	1.990	2.100	0.110
可转债	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.114	12.607
市净率	1.532	1.476
市销率	0.850	0.776
市现率	6.655	6.574
股息收益率	2.372	2.432
5年盈利增长	6.048	20.828

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.500	20.635
工业	22.340	25.606
周期性消费品	18.040	17.012
医疗保健	12.310	10.625
通信服务	4.910	6.928
能源	4.790	6.022
基础材料	4.710	4.535
公用事业	4.280	2.909
房地产	2.310	3.466
金融服务	2.120	6.156
防御性消费品	0.670	3.547

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ostrum SRI Cash M	FR0010392951	6.74	-	-
Quadient	FR0000120560	4.87	17.84	-0.34%
Seche Environ	FR0000039109	4.38	78.90	+0.64%
Voyageurs du Monde SA	FR0004045847	4.14	147.40	0.00%
Assytem	FR0000074148	3.92	42.40	-2.64%
Exail Tech	FR0000062671	3.62	19.38	+3.30%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	3.61	141.00	+0.14%
Guerbet	FR0000032526	3.48	27.30	-3.70%
Wavestone	FR0013357621	3.42	41.50	+0.24%
Believe	FR0014003FE9	2.61	14.32	+1.42%

La Financière de l'Echiquier的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tocqueville Value Europe i	495.76M	6.29	6.84	5.60
Tocqueville Value Europe P	493.79M	5.32	5.77	4.42
Tocqueville Dividende i	213.18M	4.84	5.13	3.66
Tocqueville PME R	76.78M	-10.30	-6.66	4.88
Tocqueville PME I	76.78M	-9.32	-5.70	5.90

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,618.5	-4.8	-0.01%
US 500	5,911.1	-6.2	-0.10%
美元指数期货	109.030	+0.104	+0.10%

WTI原油	73.31	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	76.22	+0.06	+0.08%
黄金	2,683.59	+11.19	+0.42%
白银	30.950	+0.260	+0.85%
天然气	3.586	-0.065	-1.78%
铜	4.3100	+0.0515	+1.21%
美国大豆	986.88	-7.12	-0.72%

欧元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/人民币	7.3562	+0.0246	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3560	+0.0037	+0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2265	-0.0098	-0.79%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Tocqueville PME P	17.790	-0.100	-0.56%