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Tocqueville Dividende ISR I (0P0000I698)

巴黎

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175.720 -1.740 -0.98%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Tocqueville Finance

ISIN: FR0010600205

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 213.93M

0P0000I698持仓

有关Tocqueville Dividende I (0P0000I698)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tocqueville Dividende I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.690	1.690	0.000
股票	98.310	98.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.308	14.497
市净率	1.161	2.013
市销率	0.661	1.412
市现率	4.441	8.914
股息收益率	6.375	3.414
5年盈利增长	8.458	9.891

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.210	17.248
周期性消费品	22.720	12.760
防御性消费品	10.840	8.089
公用事业	8.910	5.719
通信服务	8.450	5.289
工业	6.990	17.566
能源	5.310	4.991
医疗保健	5.060	8.617
基础材料	4.210	6.270
房地产	1.280	2.087

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
梅赛德斯-奔驰集团	DE0007100000	6.61	56.180	+0.41%
安盛	FR0000120628	5.73	34.07	-0.61%
安联保险	DE0008404005	5.33	290.20	-0.48%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5.22	58.08	+0.31%
达能	FR0000120644	5.14	66.20	+0.21%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	5.02	13.720	-0.80%
米其林	FR001400AJ45	4.49	31.18	+0.26%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	4.47	30.81	+0.52%
Stellantis NV	NL00150001Q9	4.47	12.608	-0.94%
德国邮政	DE0005552004	4.10	37.350	-0.27%

La Financière de l'Echiquier的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Tocqueville Value Europe i	509.85M	9.72	7.19	6.15
Tocqueville Value Europe P	509.85M	8.90	6.13	4.95
Tocqueville PME P	58.61M	-2.96	-4.54	5.67
Tocqueville PME R	58.61M	-2.79	-4.76	5.59
Tocqueville PME I	58.61M	-1.95	-3.75	6.61

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日经225	38,559.50	+505.83	+1.33%
US 30	41,848.0	+53.4	+0.13%
US 500	5,717.1	+4.4	+0.08%
美元指数期货	103.832	+0.042	+0.04%

WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	75.19	+0.11	+0.15%
黄金	2,744.55	-1.65	-0.06%
白银	32.610	+0.001	+0.00%
天然气	2.793	+0.006	+0.22%
铜	4.4718	+0.0413	+0.93%
美国大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1026	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1051	-0.0083	-0.12%
港币/人民币	0.9136	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.49	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6597	+0.0014	+0.20%
英镑/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	424.40	+5.40	+1.29%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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