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ALOCC TNA AÇÕES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P00015IIS)

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242.792 +1.230 +0.51%

12/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

ISIN: BRTNS3CTF000

S/N: 21.595.995/0001-50

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 792.02M

0P00015IIS持仓

有关TNA AÇÕES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU (0P00015IIS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TNA AÇÕES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.550	4.100	1.550
股票	30.150	31.240	1.090
国债	2.370	2.370	0.000
其它	64.950	64.950	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.809	9.771
市净率	1.383	1.337
市销率	0.522	0.896
市现率	3.769	4.824
股息收益率	2.642	5.329
5年盈利增长	16.764	16.436

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	19.750	12.688
医疗保健	17.570	5.030
工业	16.870	15.553
公用事业	14.110	18.187
防御性消费品	11.950	7.142
基础材料	10.110	13.381
能源	8.730	11.165
金融服务	0.790	17.510
房地产	0.070	5.438
通信服务	0.030	2.680
科技	0.020	3.350

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dynamo Tnad FIC FIA	-	31.51	-	-
Constellation Tnac FIC FIA	-	14.06	-	-
Atmos TNAA FIC FIA	-	13.68	-	-
Squadra TNAS FIC FIA	-	12.74	-	-
Absoluto Partners TT FIC FIA	-	7.16	-	-
Bogari Value Q FIC FIA	-	4.17	-	-
IP TNAIP BDR Nível I FIC FIA	-	3.70	-	-
Tempo Capital TNATC FIC FIA	-	3.61	-	-
Absoluto II FIC FIA	-	2.55	-	-
Neo Future FIC FIA	-	1.80	-	-

Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	1.05B	0.13	0.04	10.41
TNA ACOES IV FUNDO DE INVESTIMENTO	490.19M	24.27	-4.15	-
TNA ACOES II FUNDO DE INVESTIMENTO	406.74M	-0.65	-3.93	11.01
PBUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	56.87M	-21.40	-11.42	2.70
TNA ESTRATEGICO FUNDO DE INVESTIMEN	19.25M	-5.26	-1.31	8.89

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,371.14	-184.06	-1.36%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指数期货	106.620	+0.020	+0.02%

WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
伦敦布伦特原油	71.04	-1.52	-2.09%
黄金	2,570.10	-2.80	-0.11%
白银	30.432	-0.137	-0.46%
天然气	2.823	+0.038	+1.44%
铜	4.0645	-0.0230	-0.49%
美国大豆	998.50	+11.00	+1.11%

欧元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/人民币	7.2309	+0.0037	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2354	-0.0167	-0.28%
港币/人民币	0.9287	0.0000	0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.00%
英镑/美元	1.2617	-0.0048	0.00%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.52	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.61	-8.87	-4.19%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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