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Eastspring GIS Global Bond Fund-A (TMBGF)

泰国

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12.101 -0.030 -0.21%

19/12 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

ISIN: TH2560010005

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.05B

TMBGF持仓

有关TMB Global Bond Fund (TMBGF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TMB Global Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	119.170	263.510	144.340
可转债	0.130	0.130	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.602	4.995
市净率	0.732	1.051
市销率	0.825	0.595
市现率	10.679	7.493
股息收益率	10.179	6.231
5年盈利增长	-	6.467

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	44.017	79.061
现金	-17.437	74.443
衍生品	19.486	61.978
证券化	48.212	30.055
公司	16.363	30.513
公司	0.311	0.244

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	93.26	35.600	+0.23%

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TMB Treasury Money	23.6B	1.86	1.18	1.00
TMB Global Income	12.65B	2.24	-1.17	-
TMB Money	5.24B	1.96	1.28	1.01
TMB Money Retirement Mutual	5.35B	2.01	1.30	0.84
TMB Global Income Retirement Mutual	1.16B	2.10	-1.27	-

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,934.0	+93.7	+0.22%
US 500	5,945.0	+14.1	+0.24%
美元指数期货	107.510	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,638.70	-6.40	-0.24%
白银	30.058	-0.022	-0.07%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.0980	+0.0005	+0.01%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.2891	-0.0070	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2894	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9385	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2567	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	TMB Global Bond F.	12.101	-0.030	-0.21%