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Tikehau Credit Court Terme A Acc EUR (0P0000ZL44)

巴黎

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117.190 +0.010 +0.01%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Tikehau Investment Management

ISIN: FR0011482728

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 374.34M

0P0000ZL44持仓

有关Tikehau Court Terme A (0P0000ZL44)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Tikehau Court Terme A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.840	31.030	14.190
国债	79.450	79.450	0.000
可转债	2.090	2.090	0.000
优先股	1.620	1.620	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.030	45.509
现金	16.801	20.056
衍生品	-0.381	6.347

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	1.68	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	1.62	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	1.44	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.375%	XS2563348361	1.44	-	-
ICCRT 4.125 28-Nov-2029	XS2084827935	1.44	100.08	+0.00%
Jaguar Land Rover Automotive PLC 5.875%	XS2010037849	1.42	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1.41	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1.40	-	-
BNP Paribas SA 2.375%	XS1190632999	1.40	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.845%	XS2675093285	1.40	-	-

Tikehau Investment Management的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Tikehau Credit Plus S		351.32M	7.86	3.09	3.11
	Tikehau Credit Plus i		351.32M	7.87	3.10	3.02

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,734.3	-2.3	-0.01%
US 500	6,011.6	+24.2	+0.40%
美元指数期货	107.045	+0.275	+0.26%

WTI原油	68.58	-0.36	-0.52%
伦敦布伦特原油	72.08	-0.40	-0.55%
黄金	2,652.54	+9.94	+0.38%
白银	30.885	+0.224	+0.73%
天然气	3.497	+0.054	+1.57%
铜	4.1233	-0.0357	-0.86%
美国大豆	983.50	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.0467	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2597	+0.0126	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.28	-0.93	-0.60%
澳大利亚元/美元	0.6455	-0.0047	-0.72%
英镑/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	85.48	-0.11	-0.12%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.82	+1.15	+1.39%
京东	35.27	+0.76	+2.19%
亚马逊	206.69	+5.24	+2.60%
Meta Platforms	574.84	+9.73	+1.72%
苹果	234.74	+1.87	+0.80%

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	Tikehau Court Ter.	117.190	+0.010	+0.01%