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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 24.580 | 24.580 | 0.000 |
股票 | 65.210 | 65.210 | 0.000 |
国债 | 11.080 | 11.080 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 4.871 | 16.361 |
市净率 | 1.005 | 2.707 |
市销率 | 0.485 | 2.073 |
市现率 | 1.877 | 10.453 |
股息收益率 | 7.123 | 2.718 |
5年盈利增长 | 18.869 | 12.953 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 34.580 | 8.531 |
工业 | 19.360 | 13.981 |
科技 | 14.030 | 20.001 |
基础材料 | 13.880 | 9.086 |
周期性消费品 | 7.670 | 12.579 |
金融服务 | 7.230 | 19.188 |
防御性消费品 | 3.260 | 8.506 |
多头持仓: 18
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Genel Energy Finance 4 plc 9.25% | NO0010894330 | 6.87 | - | - | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 5.97 | 40.25 | -1.11% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 5.06 | 106.19 | +2.11% | |
OPAP SA | GRS419003009 | 5.00 | 15.56 | -1.52% | |
Motor Oil | GRS426003000 | 4.95 | 19.35 | +0.78% | |
Halyk Bank AO DRC | US46627J3023 | 4.71 | 19.20 | -1.44% | |
DO & CO | AT0000818802 | 4.69 | 161.000 | +1.90% | |
Central Asia Metals Plc | GB00B67KBV28 | 4.65 | 159.80 | -0.13% | |
Colt CZ SE | CZ0009008942 | 4.49 | 629.00 | -0.16% | |
Dno | NO0003921009 | 4.41 | 10.22 | +0.99% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac | 46.5M | 6.09 | 1.18 | 3.93 | ||
Albion Strategic Fund | 22.17M | 6.36 | 4.13 | 5.07 |
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