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C-QUADRAT Orient & Occident Fund EUR (0P0000ABAN)

列支敦士登

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489.470 -1.370 -0.28%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

ISIN: LI0035716666

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.77M

0P0000ABAN持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	24.580	24.580
股票	65.210	65.210
国债	11.080	11.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.871	16.643
市净率	1.005	2.692
市销率	0.485	2.049
市现率	1.877	10.284
股息收益率	7.123	2.743
5年盈利增长	18.869	12.526

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	34.580	9.267
工业	19.360	13.439
科技	14.030	19.752
基础材料	13.880	9.466
周期性消费品	7.670	12.931
金融服务	7.230	18.564
防御性消费品	3.260	8.882

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Genel Energy Finance 4 plc 9.25%	NO0010894330	6.87	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5.97	38.10	-2.31%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.06	110.11	+1.18%
OPAP SA	GRS419003009	5.00	15.25	-2.80%
Motor Oil	GRS426003000	4.95	19.52	+0.10%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4.71	18.38	-0.54%
DO & CO	AT0000818802	4.69	140.400	+0.72%
Central Asia Metals Plc	GB00B67KBV28	4.65	177.80	+0.91%
Colt CZ SE	CZ0009008942	4.49	617.00	-0.32%
Dno	NO0003921009	4.41	10.67	-0.28%

IFM Independent Fund Management AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		46.44M	5.94	1.11	4.16
	Albion Strategic Fund		22.15M	6.36	4.13	5.07

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日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.11	-0.17	-0.23%
黄金	2,745.90	-3.30	-0.12%
白银	32.580	-0.101	-0.31%
天然气	2.789	+0.126	+4.73%
铜	4.4307	+0.0002	+0.00%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1117	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9135	0.0001	0.00%
美元/日元	152.13	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2958	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
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