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CAPRI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P00016O7Z)

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38.550 +0.020 +0.04%

21/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRTICOCTF016

S/N: 22.898.809/0001-15

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 78.29M

0P00016O7Z持仓

有关TI 58 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P00016O7Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TI 58 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.200	2.300	0.100
国债	94.280	94.280	0.000
其它	3.530	3.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.830	10.154
市净率	1.013	1.401
市销率	0.923	1.338
市现率	4.385	16.428
股息收益率	5.328	5.455
5年盈利增长	19.022	15.291

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.455	2,998.780
公司	31.745	14.073
现金	1.271	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sten Juros Brasil FI RF	-	35.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	15.44	-	-
Banco Do Brasil Di1	-	2.29	-	-
Nu Financeira S.A. Sociedade De Credito Financiamento E Investimento 1.09%	BRNUFNLFI3H5	2.05	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.73%	BRBPACLFNTE4	2.03	-	-
Banco XP SA 0.69001%	BRBCXPLFI7V9	2.02	-	-
EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA ENERGS.A. 1.	BREBENDBS0B1	1.94	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1.91	-	-
ALGAR TELECOM SA 1.55% 15/01/29	BRALGTDBS0G4	1.88	-	-
Itau Unibanco Di1	-	1.79	-	-

Sten Gestão Patrimonial Ltda.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERA	222.38M	5.07	10.45	9.57
HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	188.2M	8.50	-5.57	4.76
SQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	181.07M	5.14	9.99	9.38
FIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	149.06M	3.22	8.42	-
PROL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO I	124.92M	5.55	11.21	10.46

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
TI 58 FUNDO DE IN.	38.550	+0.020	+0.04%
Shelton Capital M.	84.420	+0.290	+0.34%
Northern Large Ca.	31.17	+0.10	+0.32%
Aktia Emerging Ma.	1.462	-0.010	-0.56%
Alisei Logical Fu.	10.122	+0.020	+0.23%
AB FCP I - Americ.	278.320	+0.510	+0.18%