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天利(卢森堡) - 全球焦点基金 AU (0P00000D3X)

卢森堡

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136.346 +0.460 +0.34%

23/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0061474960

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.47B

0P00000D3X持仓

有关Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum (0P00000D3X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.780	2.230	0.450
股票	96.760	96.760	0.000
其它	1.460	1.540	0.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.218	23.736
市净率	5.201	4.777
市销率	4.405	3.590
市现率	18.844	16.579
股息收益率	1.002	1.231
5年盈利增长	12.936	12.593

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	36.330	28.817
金融服务	16.660	14.057
工业	13.350	12.047
周期性消费品	10.830	12.506
医疗保健	9.650	14.679
通信服务	7.500	8.889
基础材料	4.230	3.779
能源	1.030	2.639
房地产	0.430	1.857

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	8.46	444.06	-0.59%
英伟达	US67066G1040	5.64	142.62	-3.12%
万事达	US57636Q1040	5.45	533.49	-0.14%
台积电	TW0002330008	4.58	1,135.00	+1.34%
亚马逊	US0231351067	4.43	234.85	-0.24%
德国林德公司	IE000S9YS762	3.51	420.400	-0.80%
泛林集团	US5128073062	3.05	79.68	-1.91%
基恩士	JP3236200006	3.03	68,540.0	+0.72%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	2.97	3,928.00	-1.31%
博通	US11135F1012	2.95	244.70	+1.84%

Threadneedle Management Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4.47B	20.26	2.55	10.55
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4.47B	21.29	3.41	11.47
LU0096363154	4.47B	22.21	4.20	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4.47B	22.15	4.14	12.22
LU1864950719	2.13B	9.37	2.71	9.46

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富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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