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天利(卢森堡) - 全球焦点基金 AU (0P00000D3X)

卢森堡

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22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0061474960

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.37B

0P00000D3X持仓

有关Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum (0P00000D3X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.130	2.230	0.100
股票	96.090	96.090	0.000
其它	1.790	1.790	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.360	23.691
市净率	5.967	4.659
市销率	4.080	3.476
市现率	18.702	16.667
股息收益率	0.985	1.246
5年盈利增长	14.068	13.319

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.250	27.889
金融服务	16.160	13.795
工业	13.560	11.974
医疗保健	13.030	15.779
周期性消费品	11.900	12.123
通信服务	6.710	8.514
基础材料	3.950	4.046
房地产	0.440	1.855

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	8.39	418.79	+0.43%
万事达	US57636Q1040	5.42	526.60	+1.10%
亚马逊	US0231351067	4.98	201.45	+2.20%
台积电	TW0002330008	4.60	1,030.00	-0.96%
英伟达	US67066G1040	4.43	136.02	-4.18%
德国林德公司	IE000S9YS762	3.79	432.600	-0.92%
基恩士	JP3236200006	3.25	66,670.0	0.00%
博通	US11135F1012	3.16	164.82	+0.36%
泛林集团	US5128073062	2.99	73.73	+1.50%
伊顿	IE00B8KQN827	2.76	376.68	-0.19%

Threadneedle Management Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4.37B	20.27	3.62	11.60
LU0096363154	4.37B	21.03	4.41	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4.37B	20.98	4.35	12.37
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4.37B	16.89	2.02	10.45
Coms Class AE EUR Accumulation Shar	2.07B	2.22	-6.21	10.32

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,451.00	-284.00	-0.73%
US 30	44,576.6	-160.0	-0.36%
US 500	5,964.9	-22.5	-0.38%
美元指数期货	106.844	-0.663	-0.62%

WTI原油	68.72	-0.35	-0.51%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.03	-0.04%
黄金	2,634.00	-16.50	-0.62%
白银	30.560	-0.220	-0.71%
天然气	3.413	-0.021	-0.61%
铜	4.1185	-0.0458	-1.10%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0438	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2683	+0.0212	+0.29%
港币/人民币	0.9302	-0.0000	-0.00%
美元/日元	154.34	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6457	-0.0046	-0.70%
英镑/美元	1.2527	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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