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天利(卢森堡) - 全球焦点基金 AU (0P00009FS8)

卢森堡

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115.016 -2.410 -2.05%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757431068

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.24B

0P00009FS8持仓

有关Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum (0P00009FS8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.250	4.440	3.190
股票	96.810	96.810	0.000
其它	1.950	1.950	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.015	23.871
市净率	6.245	4.606
市销率	4.171	3.408
市现率	19.364	16.464
股息收益率	0.926	1.249
5年盈利增长	14.056	13.171

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	36.120	27.121
金融服务	16.030	13.721
工业	13.760	11.964
医疗保健	13.060	16.117
周期性消费品	11.680	12.395
通信服务	4.710	8.277
基础材料	4.110	4.133
房地产	0.530	1.839

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	8.84	408.14	-0.54%
万事达	US57636Q1040	5.44	506.42	-0.33%
亚马逊	US0231351067	5.03	195.89	-1.03%
台积电	TW0002330008	4.18	1,040.00	+1.46%
英伟达	US67066G1040	4.00	137.81	+1.78%
德国林德公司	IE000S9YS762	3.98	421.000	-0.09%
泛林集团	US5128073062	3.85	74.27	-0.71%
博通	US11135F1012	3.16	170.05	+0.67%
基恩士	JP3236200006	2.90	68,060.0	-2.46%
赛默飞世尔科技公司	US8835561023	2.88	554.07	-0.69%

Threadneedle Management Luxembourg S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.24B	19.43	4.75	10.95
LU0198728585	4.24B	18.48	2.90	9.63
LU0198729047	4.24B	17.92	2.17	8.83
LU1491344765	4.24B	19.64	7.79	-
Coms Class AE EUR Accumulation Shae	2.02B	4.98	-3.55	10.96

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香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,845.3	-206.9	-0.49%
US 500	5,723.0	-5.8	-0.10%
美元指数期货	103.792	-0.411	-0.39%

WTI原油	71.56	+2.07	+2.98%
伦敦布伦特原油	75.14	+2.04	+2.79%
黄金	2,747.95	-1.25	-0.05%
白银	32.610	-0.071	-0.22%
天然气	2.782	+0.119	+4.47%
铜	4.4343	+0.0628	+1.44%
美国大豆	997.50	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0879	+0.0045	+0.42%
美元/人民币	7.0995	-0.0219	-0.31%
美元/离岸人民币	7.1102	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9134	-0.0022	-0.24%
美元/日元	152.16	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6586	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2954	+0.0029	+0.22%

阿里巴巴	98.60	+1.02	+1.05%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.70	+0.68	+0.76%
京东	39.88	-0.56	-1.38%
亚马逊	195.89	-2.05	-1.03%
Meta Platforms	562.26	-4.90	-0.86%
苹果	222.66	-0.26	-0.11%

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