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The Partners Fund SICAV R USD Inc (0P00018K1C)

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29/08 - 延迟数据. USD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Partners Group (UK) Limited
ISIN:  LU1339194653 
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.51B
The Partners Fund SICAV R USD Inc 1,956.980 +19.220 +0.99%

0P00018K1C历史数据

 
免费获取The Partners Fund SICAV R USD Inc(0P00018K1C)基金历史数据,用于The Partners Fund SICAV R USD Inc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年The Partners Fund SICAV R USD Inc(0P00018K1C)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询The Partners Fund SICAV R USD Inc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/01/31 - 2025/10/07
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2025年8月29日 1,956.980 1,956.980 1,956.980 1,937.760 0.99%
2025年7月31日 1,937.760 1,937.760 1,937.760 1,934.310 0.18%
2025年6月30日 1,934.310 1,934.310 1,934.310 1,934.310 1.03%
2025年5月30日 1,914.500 1,914.500 1,914.500 1,914.500 0.60%
2025年4月30日 1,903.000 1,903.000 1,903.000 1,903.000 0.79%
2025年3月31日 1,888.160 1,888.160 1,888.160 1,886.350 0.10%
2025年2月28日 1,886.350 1,886.350 1,886.350 1,886.350 -0.32%
2025年1月31日 1,892.420 1,892.420 1,892.420 1,892.420 0.77%
2024年12月31日 1,877.990 1,877.990 1,877.990 1,877.990 1.61%
2024年11月29日 1,848.170 1,848.170 1,848.170 1,848.170 1.36%
2024年10月31日 1,823.370 1,823.370 1,823.370 1,823.370 0.01%
2024年9月30日 1,823.180 1,823.180 1,823.180 1,823.180 0.37%
2024年8月30日 1,816.420 1,816.420 1,816.420 1,816.420 0.66%
2024年7月31日 1,804.550 1,804.550 1,804.550 1,804.550 0.09%
2024年6月28日 1,802.880 1,802.880 1,802.880 1,802.880 0.82%
2024年5月31日 1,788.280 1,788.280 1,788.280 1,788.280 0.12%
2024年4月30日 1,786.220 1,786.220 1,786.220 1,786.220 -0.37%
2024年3月29日 1,792.910 1,792.910 1,792.910 1,792.910 2.40%
2024年2月29日 1,750.940 1,750.940 1,750.940 1,750.940 -0.01%
2024年1月31日 1,751.170 1,751.170 1,751.170 1,751.170 -0.09%
最高: 1,956.980 最低: 1,750.940 差价: 206.040 平均: 1,848.978 涨跌幅: 11.657
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