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Eastspring Property and Infrastructure Flexible Fund (T-PropInfraFlex)

泰国

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7.913 -0.010 -0.14%

10/01 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH7091010002

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 926.38M

T-PropInfraFlex持仓

有关Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu (T-PropInfraFlex)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.740	8.740	0.000
股票	64.970	64.970	0.000
其它	26.300	26.930	0.630

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.375	13.857
市净率	0.891	0.908
市销率	6.387	6.451
市现率	12.178	11.692
股息收益率	8.940	8.883
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	100.000

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
WHA Premium Growth	TH6141010004	14.91	10.10	0.00%
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	13.60	11.600	-0.85%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	13.30	10.00	-0.99%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	10.31	12.30	+1.65%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5.70	10.90	-0.91%
WHA Industrial Leasehold REIT Unt	TH7585010005	5.63	6.50	0.00%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	5.16	9.30	-0.53%
C.P. Tower Grth Leasehold Property Fund	TH5023010009	4.70	-	-
AIM Industrial Growth	TH8387010003	3.56	10.60	+0.95%
Digital Telecom	TH5097010000	3.12	8.45	+0.60%

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Thanachart Global Energy	119.38M	-8.05	-1.09	2.12
Thanachart Property Sector Retir	75.79M	5.58	-3.11	-
Thanachart Thai Financial Sector Eq	55.94M	6.45	4.10	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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