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Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585)

泰国

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9.428 +0.001 +0.01%

25/11 - 延迟数据. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH3305010003

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 38.06M

MIX-D1585持仓

有关Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	20.020	20.020
股票	13.720	13.720
国债	66.510	66.510

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.065	14.408
市净率	1.435	1.568
市销率	0.892	1.203
市现率	6.517	7.494
股息收益率	4.223	4.194
5年盈利增长	7.159	12.714

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.750	13.846
防御性消费品	12.790	11.322
医疗保健	11.660	7.578
能源	10.900	8.539
金融服务	10.540	15.502
通信服务	8.480	7.614
周期性消费品	7.670	10.986
房地产	7.460	15.992
公用事业	6.910	5.655
科技	2.490	7.816
基础材料	1.360	2.317

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of Thailand	TH0655075180	13.12	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	10.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	TH0623A3C606	5.75	-	-
Advanced Info Service Public Company Limited	-	5.33	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74885	5.29	-	-
CP All Public Co Ltd. 2.14%	TH0737B35607	3.96	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	2.81	-	-
Ek-Chai Distribution System Company Limited	-	2.69	-	-
Cp Axtra Public Company Limited	-	2.69	-	-
CPF (Thailand) Public Company Limited 3.1%	TH7030035904	2.68	-	-

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Good Corporate Governance Long Term	8.2B	3.77	-1.30	1.11
UOB Long Term Equity Fund	4.47B	3.56	-1.93	0.85
Value Plus Dividend Long Term Equ	3.51B	4.39	-1.94	0.78
UOB Smart Global Healthcare	2.06B	7.74	-3.11	-
United Flexible Income A	176.66M	-3.34	-4.53	-

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富时中国A50指数	13,078.73	+71.91	+0.55%
香港恒生指数	19,250.00	+99.01	+0.52%
日经225	38,231.50	-503.50	-1.30%
US 30	44,734.8	-1.8	0.00%
US 500	5,990.1	+2.7	+0.05%
美元指数期货	107.030	+0.260	+0.24%

WTI原油	69.21	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	72.70	+0.22	+0.30%
黄金	2,650.60	+8.00	+0.30%
白银	30.808	+0.147	+0.48%
天然气	3.433	-0.001	-0.03%
铜	4.1430	-0.0213	-0.51%
美国大豆	986.50	+0.25	+0.03%

欧元/美元	1.0480	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2543	+0.0147	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2630	+0.0159	+0.22%
港币/人民币	0.9321	+0.0019	+0.20%
美元/日元	153.82	-0.39	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6495	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2553	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	396.00	+0.80	+0.20%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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