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ONE VIETNAM EQUITY FUND RA (0P0001CWFF)

泰国

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8.291 +0.010 +0.11%

20/12 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: One Asset Management Ltd

ISIN: TH8471010000

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 420.95M

0P0001CWFF持仓

有关ONE VIETNAM EQUITY FUND RA (0P0001CWFF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ONE VIETNAM EQUITY FUND RA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.280	17.190	7.910
股票	91.750	91.750	0.000
国债	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.045	-
市净率	1.715	-
市销率	1.624	-
市现率	11.450	-
股息收益率	2.014	-
5年盈利增长	-	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.840	-
工业	16.190	-
房地产	14.660	-
防御性消费品	11.850	-
基础材料	8.300	-
周期性消费品	7.920	-
科技	7.370	-
能源	2.150	-
公用事业	0.580	-
医疗保健	0.140	-

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Forum One VinaCapital Vietnam A USD Acc	LU1163030197	36.31	-	-
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD	HK0000055811	34.58	19.620	+0.15%
Lumen Vietnam Fund USD I	LI0408681091	18.23	-	-
LionGlobal Vietnam US$ Class A	SG9999003503	8.45	-	-

One Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Millionaire Property	2.32B	3.80	3.75	6.67
Thailand Hospitality Property	1.34B	-22.03	-7.33	-
Bangkok Commercial Property	1.38B	0.22	3.70	6.29
TH9064010001	1.1B	7.53	-18.94	-
Thai Industrial 1	973.58M	0.15	-0.19	3.07

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上证指数	3,369.25	+17.99	+0.54%
富时中国A50指数	13,437.17	+23.08	+0.17%
香港恒生指数	20,041.25	+158.12	+0.80%
日经225	39,060.50	-112.00	-0.29%
US 30	42,886.4	-20.5	-0.05%
US 500	5,968.4	-5.7	-0.09%
美元指数期货	107.875	+0.025	+0.02%

WTI原油	69.46	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.53	-0.13	-0.18%
黄金	2,631.61	+3.41	+0.13%
白银	30.280	+0.091	+0.30%
天然气	3.398	+0.013	+0.38%
铜	4.0953	+0.0005	+0.01%
美国大豆	970.75	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3068	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3067	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	418.00	-2.20	-0.52%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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