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ONE VIETNAM EQUITY FUND RA (0P0001CWFF)

泰国

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8.646 +0.040 +0.43%

17/05 - 闭盘. THB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: One Asset Management Ltd

ISIN: TH8471010000

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 547.03M

0P0001CWFF持仓

有关ONE VIETNAM EQUITY FUND RA (0P0001CWFF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ONE VIETNAM EQUITY FUND RA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.140	20.760	8.620
股票	92.250	92.250	0.000
国债	0.030	0.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.194	-
市净率	1.590	-
市销率	1.571	-
市现率	12.777	-
股息收益率	2.245	-
5年盈利增长	12.013	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.500	-
房地产	18.210	-
工业	14.350	-
基础材料	11.220	-
防御性消费品	9.930	-
科技	6.240	-
周期性消费品	4.980	-
能源	3.550	-
公用事业	0.780	-
医疗保健	0.220	-

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD	HK0000055811	53.08	20.750	+0.63%
Lumen Vietnam Fund USD I	LI0408681091	18.23	-	-
Forum One VinaCapital Vietnam A USD Acc	LU1163030197	14.72	-	-
LionGlobal Vietnam US$ Class A	SG9999003503	10.31	-	-
Xtrackers 富時越南掉期UCITS ETF 1C	LU0322252924	0.00	2,178.5	+0.17%

One Asset Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Millionaire Property		0.62	5.78	7.85
Thailand Hospitality Property		2.41	6.56	-
Bangkok Commercial Property		2.32	6.69	7.67
TH9064010001	1.13B	5.44	-22.27	-
Thai Industrial 1		0.00	1.27	3.50

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上证指数	3,171.15	+17.12	+0.54%
富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,863.6	-140.0	-0.35%
US 500	5,312.1	+8.8	+0.17%
美元指数期货	104.445	+0.115	+0.11%

WTI原油	79.31	-0.27	-0.34%
伦敦布伦特原油	83.69	-0.29	-0.35%
黄金	2,440.70	+23.30	+0.96%
白银	32.545	+1.286	+4.11%
天然气	2.752	+0.126	+4.80%
铜	5.1185	+0.0685	+1.36%
美国大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

欧元/美元	1.0866	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2351	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2461	+0.0127	+0.18%
港币/人民币	0.9277	+0.0020	+0.21%
美元/日元	156.20	+0.55	+0.35%
澳大利亚元/美元	0.6675	-0.0018	-0.26%
英镑/美元	1.2710	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	88.44	-0.10	-0.11%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	108.55	-2.03	-1.84%
京东	34.43	-0.84	-2.38%
亚马逊	183.74	-0.96	-0.52%
Meta Platforms	469.66	-2.25	-0.48%
苹果	191.37	+1.50	+0.79%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
ONE VIETNAM EQUIT.	8.646	+0.040	+0.43%
Aditya Birla Sun .	100.553	-0.000	0.00%
1U4	2.960	-0.060	-1.99%
SAFRA PREVFIX - F.	264.983	-0.290	-0.11%
ITAU PERSONNALITE.	49.543	+0.030	+0.07%
DB Growth SAA EUR.	115.240	-0.260	-0.23%
Sparx M&S Japan F.	39,169.000	+259.000	+0.67%
OIAN	2,367.45	+99.80	+4.40%