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Asset Plus Vietnam Growth Fund (0P0001CLFK)

泰国

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9.787 -0.030 -0.26%

30/05 - 闭盘. THB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8374010008

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 2.22B

0P0001CLFK持仓

有关Asset Plus Vietnam Growth Fund (0P0001CLFK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Asset Plus Vietnam Growth Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.410	2.410	0.000
股票	98.400	98.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.254	-
市净率	1.620	-
市销率	2.948	-
市现率	17.634	-
股息收益率	2.784	-
5年盈利增长	12.940	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	44.220	-
科技	13.370	-
房地产	13.220	-
基础材料	11.570	-
工业	9.360	-
周期性消费品	6.130	-
防御性消费品	1.190	-
能源	0.890	-
公用事业	0.060	-

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vietnam Equity (UCITS) Fund USD	IE00BD5HPH84	9.92	31.640	+0.32%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	8.07	83,800.0	+1.09%
FPT Corp	VN000000FPT1	7.93	134,490.0	-0.30%
越南外贸股份商业银行	VN000000VCB4	7.63	87,200	-1.58%
Sai Gon Thuong Tin Commercial	VN000000STB4	7.29	27,850.0	+0.00%
Ducgiang Chemicals Detergent Powder	VN000000DGC1	5.34	126,000.0	+0.80%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	4.88	23,250.0	+0.65%
Premia MSCI越南	HK0000515863	4.70	7.78	0.00%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4.60	28,600.0	+1.24%
VNDIRECT Securities	VN000000VND7	4.51	17,800.0	+-0.28%

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Asset Plus Vietna.	9.787	-0.030	-0.26%
Mackenzie Global .	7.913	+0.020	+0.22%
SOMA	34.00	+0.40	+1.19%
Henderson Gartmor.	10.994	+0.040	+0.33%
LADF	34.19	+0.56	+1.67%
Bellevue Funds (L.	190.420	-1.100	-0.57%
MET1	1.02	0.00	0.00%
AXA Trésor Court .	2,524.947	+0.280	+0.01%