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Asset Plus Vietnam Growth Fund (0P0001CLFK)

泰国

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9.138 -0.040 -0.41%

23/12 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8374010008

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.87B

0P0001CLFK持仓

有关Asset Plus Vietnam Growth Fund (0P0001CLFK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Asset Plus Vietnam Growth Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.230	2.230
股票	83.710	83.710
其它	14.060	14.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.060	-
市净率	1.900	-
市销率	1.978	-
市现率	14.487	-
股息收益率	2.180	-
5年盈利增长	12.942	-

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	42.280	-
工业	20.280	-
科技	14.070	-
周期性消费品	8.700	-
房地产	8.060	-
基础材料	5.100	-
防御性消费品	1.240	-
能源	0.260	-
公用事业	0.020	-

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	8.14	24,000.0	-0.21%
FPT Corp	VN000000FPT1	8.10	150,300.0	+0.33%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	7.34	65,100.0	+0.15%
Ho Chi Minh City Develop	VN000000HDB1	6.72	23,250.0	-0.64%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6.20	61,000	0.00%
Vietnam Equity (UCITS) Fund USD	IE00BD5HPH84	5.03	32.530	+0.40%
越南外贸股份商业银行	VN000000VCB4	4.69	92,400	0.00%
越南投资发展银行	VN000000BID9	4.59	38,600.0	0.00%
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	4.21	35,600.0	-0.84%
Techcombank	VN000000TCB8	4.07	23,900.0	0.00%

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香港恒生指数	20,105.75	+222.62	+1.12%
日经225	39,092.00	-80.50	-0.21%
US 30	42,892.0	-14.9	-0.03%
US 500	5,970.4	-3.7	-0.06%
美元指数期货	107.855	+0.005	+0.00%

WTI原油	69.61	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.70	+0.04	+0.06%
黄金	2,631.89	+3.69	+0.14%
白银	30.305	+0.116	+0.38%
天然气	3.397	+0.012	+0.35%
铜	4.1025	+0.0077	+0.19%
美国大豆	970.62	+1.62	+0.17%

欧元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.3048	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3046	-0.0024	-0.03%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6239	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2540	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.80	+0.60	+0.14%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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