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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.130 | 96.560 | 78.430 |
国债 | 81.870 | 93.270 | 11.400 |
多头持仓: 171
空头持仓: 47
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | - | 8.88 | - | - | |
The Republic of Korea 1.125% | KR103501GB67 | 6.44 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4.65 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.84 | 1,016.00 | -0.13% | |
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | TH0623034905 | 3.59 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 3.55 | 88.490 | 0.00% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3.26 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3.19 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3.17 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 2.36 | 960.160 | +100000.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund W Mdis EUR | 1.49M | -5.80 | -0.48 | 1.39 | ||
T Global Bond Fund W Ydis EUR | 4.46M | -5.68 | -0.49 | 1.37 | ||
T Global Bond Fund X acc EUR | 979.9Array | -5.47 | 0.27 | 2.13 | ||
T Global Bond Fund Z acc EUR | 1.09M | -5.85 | -0.67 | 1.22 | ||
Templeton Global Bond Fund A Ydis E | 101.88M | -5.94 | -1.02 | 0.90 |
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