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Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR (0P00009820)

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30/10 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Franklin Templeton Investment Funds
ISIN:  LU0300745725 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 60.86M
Templeton Global Total Return Fund A Ydis EUR 6.820 -0.020 -0.29%

0P00009820持仓

 
有关Templeton Global Total Return Fund A Ydis EUR (0P00009820)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Templeton Global Total Return Fund A Ydis EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 16.360 133.300 116.940
国债 83.650 83.650 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
衍生品 117.663 68.591
政府 83.647 59.260
现金 -101.410 41.937

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 231

空头持仓: 38

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Federal Home Loan Banks - 13.60 - -
Malaysia (Government Of) 3.899% MYBMO1700040 5.64 - -
Korea (Republic Of) 3.25% KR103501GE31 5.61 - -
  Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 HU0000405550 4.12 88.580 +1.13%
Ecuador (Republic Of) 5.5% XS2214238441 3.73 - -
United States Treasury Bonds 3.625% - 3.50 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 3.36 982.54 +0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0001D6 2.83 - -
Egypt (Arab Republic of) EGT9980I3P18 2.27 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 2.17 953.850 0.00%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Templeton Global Bond Fund A Ydis E 85.81M -0.43 0.40 0.26
  Templeton Global Bond Fund I Ydis E 64.32K -0.24 0.80 0.77
  T Global Bond Fund A acc EUR 239.36M -0.49 0.43 0.29
  T Global Bond Fund A Mdis EUR 137.56M -0.50 0.45 0.29
  T Global Bond Fund I acc EUR 22.91M -0.10 0.99 0.84
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