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邓普顿环球债券基金A (Mdis)GBP-H1 (0P00009J2W)

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04/11 - 闭盘. GBP 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Franklin Templeton Investment Funds
ISIN:  LU0316492692 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 5.29M
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)GBP H1 5.000 +0.040 +0.81%

0P00009J2W持仓

 
有关Templeton Global Bond Fund A(Mdis)GBP H1 (0P00009J2W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Templeton Global Bond Fund A(Mdis)GBP H1 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 12.240 48.960 36.720
国债 87.760 87.760 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 89.790 77.871
衍生品 -0.741 83.927
现金 10.951 31.333

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 26

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Federal Home Loan Banks 0% - 6.67 - -
Japan (Government Of) 0% JP1741641P68 5.61 - -
The Republic of Korea 3.25% KR103501GD32 5.26 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000020801 4.31 - -
Malaysia (Government Of) 3.899% MYBMO1700040 3.59 - -
New South Wales Treasury Corporation 2% AU3SG0002082 3.46 - -
Singapore (Republic of) 2.625% SGXF46767848 2.90 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0001D6 2.89 - -
Treasury Corporation of Victoria 2.25% AU3SG0002504 2.84 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 2.49 953.850 0.00%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Templeton Global Bond Fund A Mdis G 6.4M -2.38 -0.69 1.89
  Templeton Global Bond Fund I Mdis G 1.82M -3.38 0.41 2.34
  Templeton GlblBond ZMdisGBP H1 138.07K -4.36 -4.04 -1.49
  Templeton GlblBond I Mdis GBPH1 1.38M -4.47 -3.85 -1.31
  Templeton GlblBond W Mdis GBP H1 1.62M -4.30 -3.88 -1.32
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