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邓普顿亚洲小型公司基金I (acc)USD (0P0000I0ZL)

卢森堡

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30/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0390136223

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 379.07M

0P0000I0ZL持仓

有关Templeton Asian Smaller Companies Fund I acc USD (0P0000I0ZL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Asian Smaller Companies Fund I acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.870	3.320	0.450
股票	97.120	97.120	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.957	15.611
市净率	1.931	1.818
市销率	1.271	1.282
市现率	9.829	8.291
股息收益率	3.575	2.821
5年盈利增长	11.817	17.604

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.090	24.489
周期性消费品	23.910	18.948
金融服务	20.840	11.495
工业	8.800	17.262
医疗保健	6.440	7.808
基础材料	6.290	5.361
防御性消费品	5.780	3.494
通信服务	2.540	2.403
房地产	0.300	7.640

地区配置

证券

亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bajaj Holdings	INE118A01012	7.02	8,153.95	-0.41%
联咏	TW0003034005	4.63	618.00	-1.12%
International Container	PHY411571011	4.21	331.000	-1.55%
The Federal Bank	INE171A01029	3.88	162.85	+1.50%
FPT Corp	VN000000FPT1	3.87	123,200.0	+0.00%
联强国际	TW0002347002	3.46	79.80	+1.01%
Zomato	INE758T01015	3.29	193.60	0.00%
MakeMyTrip.	MU0295S00016	3.06	66.21	-2.30%
Dalmia Bharat B	INE00R701025	2.69	1,837.70	+0.27%
PB Fintech	INE417T01026	2.63	1,261.30	+1.83%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TASC A acc USD	158.69M	3.33	1.86	5.56
TASC A Ydis USD	86.11M	3.33	1.85	5.56
TASC N acc USD	17.24M	3.23	1.35	5.04
Templeton AsianSmallCoFund XYdisUSD	6.26M	-1.36	4.70	-
TASC W acc USD	23.65M	-1.39	3.74	6.37

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,742.9	-73.0	-0.19%
US 500	5,019.5	-16.2	-0.32%
美元指数期货	106.120	+0.020	+0.02%

WTI原油	80.67	-1.26	-1.54%
伦敦布伦特原油	85.17	-1.16	-1.34%
黄金	2,307.00	+4.10	+0.18%
白银	26.762	+0.108	+0.41%
天然气	1.929	-0.062	-3.11%
铜	4.5403	-0.0242	-0.53%
美国大豆	1,161.12	-0.88	-0.08%

欧元/美元	1.0679	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2468	-0.0082	-0.11%
港币/人民币	0.9255	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.82	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6489	+0.0017	+0.26%
英镑/美元	1.2489	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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