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邓普顿亚洲小型公司基金I (acc)USD (0P0000I0ZL)

卢森堡

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75.770 -0.330 -0.43%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0390136223

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 484.09M

0P0000I0ZL持仓

有关Templeton Asian Smaller Companies Fund I acc USD (0P0000I0ZL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Asian Smaller Companies Fund I acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.030	5.420	0.390
股票	94.970	94.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.135	14.443
市净率	2.221	1.897
市销率	1.464	1.491
市现率	11.740	9.119
股息收益率	2.708	2.854
5年盈利增长	15.383	13.663

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.760	20.327
周期性消费品	21.830	20.208
金融服务	21.550	10.797
工业	8.060	17.307
医疗保健	7.570	5.636
防御性消费品	6.780	5.709
基础材料	5.300	6.294
通信服务	2.730	2.912
公用事业	1.280	1.970
房地产	1.140	8.988

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bajaj Holdings	INE118A01012	6.10	10,827.85	-3.05%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.60	147,300.0	-1.01%
International Container	PHY411571011	4.23	399.000	-0.10%
The Federal Bank	INE171A01029	3.51	189.10	-2.24%
联咏	TW0003034005	3.40	488.00	-1.01%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	3.30	57,500	-0.35%
Zomato	INE758T01015	2.80	242.95	-0.98%
联强国际	TW0002347002	2.75	71.50	-0.28%
Hugel	KR7145020004	2.46	260,000	-1.52%
Max Financial	INE180A01020	2.23	1,077.65	-1.13%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TASC A acc USD	157.78M	13.55	1.01	5.36
TASC A Ydis USD	86.73M	13.57	1.01	5.36
TASC N acc USD	17.83M	13.08	0.51	4.83
Templeton AsianSmallCoFund XYdisUSD	1.15B	15.38	2.99	7.41
TASC W acc USD	24.96M	12.75	1.79	6.36

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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