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邓普顿亚洲小型公司基金A(acc)USD (0P0000I0ZY)

卢森堡

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60.760 -0.660 -1.07%

13/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0390135332

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 141.2M

0P0000I0ZY持仓

有关Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc USD (0P0000I0ZY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.780	4.780	0.000
股票	95.220	95.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.777	14.537
市净率	2.346	1.848
市销率	1.359	1.522
市现率	12.057	9.031
股息收益率	2.253	2.838
5年盈利增长	8.850	12.287

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.510	22.141
金融服务	23.660	10.511
周期性消费品	18.650	19.461
医疗保健	7.590	7.426
工业	7.590	15.886
防御性消费品	6.240	5.438
基础材料	4.800	6.048
通信服务	2.430	3.040
房地产	1.930	8.164
公用事业	1.590	1.016

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bajaj Holdings	INE118A01012	7.01	11,320.20	-1.21%
FPT Corp	VN000000FPT1	5.30	131,800.0	-3.44%
International Container	PHY411571011	4.19	381.000	+1.33%
The Federal Bank	INE171A01029	3.52	176.60	-0.91%
联咏	TW0003034005	3.44	544.00	1.87%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	3.21	62,200	+1.14%
联强国际	TW0002347002	2.85	68.40	+0.74%
Leeno Industrial	KR7058470006	2.45	217,000	+4.58%
Zomato	INE758T01015	2.28	201.43	-1.96%
Max Financial	INE180A01020	2.19	1,052.55	-0.87%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
TASC W acc USD	23.71M	12.75	1.79	6.36
Templeton AsianSmallCoFund XYdisUSD	1.15B	15.38	2.99	7.41
TASC A Ydis USD	82.63M	11.64	0.03	5.27
TASC I acc USD	543.44M	12.76	1.07	6.37
TASC N acc USD	17.12M	11.07	-0.47	4.74

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上证指数	3,418.05	+59.32	+1.77%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	24,013.00	+550.35	+2.35%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,964.0	+149.9	+0.37%
US 500	5,551.9	+30.7	+0.56%
美元指数期货	104.057	+0.227	+0.22%

WTI原油	67.34	+0.79	+1.19%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,997.59	+6.29	+0.21%
白银	34.618	+0.312	+0.91%
天然气	4.066	+0.035	+0.87%
铜	4.9480	+0.0285	+0.58%
美国大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

欧元/美元	1.0839	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2326	-0.0113	-0.16%
美元/离岸人民币	7.2333	-0.0125	-0.17%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	148.85	+1.04	+0.70%
澳大利亚元/美元	0.6301	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2927	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	525.50	+18.00	+3.55%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Templeton Asian S.	60.760	-0.660	-1.07%
Pictet TR - Manda.	163.050	-0.910	-0.56%
M&G (Lux) Global .	16.334	-0.040	-0.25%
Foord Balanced Fu.	82.643	-0.040	-0.05%
Liontrust Sustain.	2.843	+0.010	+0.37%
Nomura My Balance.	30,415.000	+36.000	+0.12%
Rakuten Leverage .	8,740.000	+195.000	+2.28%
Nissay NASDAQ100 .	17,239.000	+218.000	+1.28%