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TANZANITA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBYP)

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118.003 +0.050 +0.04%

28/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTZN1CTF005

S/N: 04.700.366/0001-24

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 73.05M

0P0000UBYP持仓

有关TANZANITA 1 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE (0P0000UBYP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TANZANITA 1 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.790	0.820	0.030
国债	99.210	99.210	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	82.164	3,001.890
公司	17.682	14.061
现金	0.153	2,298.790

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	82.16	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	6.27	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	3.39	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRQ93	1.47	-	-
Cia De Cr Finan E Invest Rci Brasil Di1	-	0.87	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.05%	BRBEVELFNDK1	0.54	-	-
Portoseg S/A - Credito, Financiamen Di1	-	0.52	-	-
Portoseg S/A - Credito, Financiamen Di1	-	0.44	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQB2	0.42	-	-
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA 0.86% 15/	BRAPRBDBS023	0.41	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.75B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.88B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.24B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.89B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.2B	9.04	12.05	9.31

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香港恒生指数	19,416.00	-7.61	-0.04%
日经225	38,439.50	+291.00	+0.76%
US 30	44,860.0	-50.6	-0.11%
US 500	6,024.9	-7.5	-0.12%
美元指数期货	106.282	+0.454	+0.43%

WTI原油	68.34	+0.34	+0.50%
伦敦布伦特原油	72.22	+0.38	+0.53%
黄金	2,649.30	-31.70	-1.18%
白银	30.608	-0.500	-1.61%
天然气	3.177	-0.186	-5.53%
铜	4.1082	-0.0363	-0.88%
美国大豆	986.12	-3.38	-0.34%

欧元/美元	1.0523	-0.0052	-0.49%
美元/人民币	7.2682	+0.0260	+0.36%
美元/离岸人民币	7.2810	+0.0240	+0.33%
港币/人民币	0.9339	+0.0031	+0.34%
美元/日元	150.63	+0.88	+0.59%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2688	-0.0049	-0.38%

阿里巴巴	87.37	+0.78	+0.90%
腾讯控股	397.20	-0.80	-0.20%
百度	85.05	+0.23	+0.27%
京东	37.38	+0.19	+0.51%
亚马逊	207.89	+2.15	+1.05%
Meta Platforms	574.32	+5.12	+0.90%
苹果	237.33	+2.40	+1.02%

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