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TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY)

马来西亚吉隆坡

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0.448 +0.002 +0.49%

29/04 - 闭盘. MYR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3769

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.47M

0P00008MJY持仓

有关TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	44.110	44.800	0.690
股票	55.890	55.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.488	14.249
市净率	2.038	1.477
市销率	2.012	1.528
市现率	12.082	6.244
股息收益率	1.753	2.295
5年盈利增长	6.559	9.194

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	34.660	9.823
工业	22.860	27.731
通信服务	17.090	6.258
科技	14.370	17.129
基础材料	5.590	8.350
房地产	5.440	6.469

地区配置

证券

亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.55	347.20	-0.12%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.68	74.35	0.00%
台积电	TW0002330008	8.03	790.00	-0.63%
迅销	JP3802300008	7.74	41,150.0	-0.87%
日本电产	JP3734800000	7.70	7,425.0	+0.62%
Kinergy Advancement Bhd	MYQ0193OO001	5.08	0.350	0.00%
South32	AU000000S320	3.12	3.500	-2.51%
碧桂园服务	KYG2453A1085	3.04	5.28	-3.12%
美团-W	KYG596691041	2.95	109.50	-1.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	0.00	-	-

TA Investment Management Berhad的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	TA South East Asia Equity Fund		49.7M	5.47	2.01	3.25

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香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,999.0	+95.7	+0.25%
US 500	5,035.8	+17.4	+0.35%
美元指数期货	105.520	-0.580	-0.55%

WTI原油	79.06	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	83.60	+0.06	+0.07%
黄金	2,330.85	+19.85	+0.86%
白银	26.940	+0.192	+0.72%
天然气	1.938	+0.008	+0.41%
铜	4.5693	+0.0008	+0.02%
美国大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

欧元/美元	1.0713	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2351	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9257	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.58	+1.11	+0.72%
澳大利亚元/美元	0.6526	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2534	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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