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邓普顿环球总收益基金A (acc)USD (0P00000HPA)

卢森堡

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27/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0170475312

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 377.01M

0P00000HPA持仓

有关Templeton Global Total Return Fund A acc USD (0P00000HPA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Templeton Global Total Return Fund A acc USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.430	54.360	48.930
国债	94.570	102.260	7.690

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.321	59.622
衍生品	-0.083	71.184
现金	4.752	26.043

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 157

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6.32	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	4.63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.51	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.76	978.34	0.00%
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3.70	92.660	+1.63%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3.59	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.21	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3.09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741701P73	3.05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.95	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1.31M	-6.65	-2.85	-1.46
T Global Bond Fund Z acc USD	6.6M	-6.51	-2.83	-1.45
Templeton Global Bond Fund A acc US	327.58M	-2.99	-3.21	-0.72
Templeton GlblBond Fund NAccUSD	3.16B	-3.01	-3.88	-1.41
T Global Bond Fund A Mdis USD	918.07M	-2.96	-3.22	-0.72

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富时中国A50指数	13,191.33	+97.57	+0.75%
香港恒生指数	19,423.61	+56.65	+0.29%
日经225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,891.2	+44.2	+0.10%
US 500	6,019.1	+20.4	+0.34%
美元指数期货	105.919	-0.129	-0.12%

WTI原油	68.46	-0.26	-0.38%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.53	-0.73%
黄金	2,688.14	+23.34	+0.88%
白银	31.168	+0.612	+2.00%
天然气	3.311	+0.107	+3.34%
铜	4.1433	+0.0043	+0.10%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0566	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2405	-0.0035	-0.05%
美元/离岸人民币	7.2476	-0.0026	-0.04%
港币/人民币	0.9302	-0.0005	-0.05%
美元/日元	150.19	-1.35	-0.89%
澳大利亚元/美元	0.6508	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2694	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	398.00	-2.00	-0.50%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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